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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 166.00 | 62 166.00 | | 62 166.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 347 026.00 | 338 961.00 | 8 064.00 | 347 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 118.00 | 241 385.00 | 99 733.00 | 341 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 591.00 | 223 678.00 | 38 913.00 | 262 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 097.00 | 869 870.00 | 201 227.00 | 1 071 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 824 389.00 | 39 618.00 | 784 771.00 | 824 389.00 |
BN En cours de production de biens | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 920.00 | 23 904.00 | 1 055 016.00 | 1 078 920.00 |
BZ Autres créances | 726 555.00 | | 726 555.00 | 726 555.00 |
CF Disponibilités | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 525.00 | | 50 525.00 | 50 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 625.00 | 63 522.00 | 2 682 103.00 | 2 745 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 722.00 | 933 392.00 | 2 883 330.00 | 3 816 722.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 960.00 | | | 960 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 096.00 | | | 96 096.00 |
DG Autres réserves | 225 855.00 | | | 225 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 004.00 | | | 380 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 914.00 | | | 1 662 914.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 879.00 | | | 266 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 037.00 | | | 41 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 006.00 | | | 742 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 277.00 | | | 158 277.00 |
EA Autres dettes | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 391.00 | | | 1 214 391.00 |
ED (V) | 25.00 | | | 25.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 330.00 | | | 2 883 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 577.00 | | | 1 082 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 344 274.00 | 66 124.00 | 2 410 398.00 | 2 344 274.00 |
FD Production vendue biens | 1 412 585.00 | 17 318.00 | 1 429 903.00 | 1 412 585.00 |
FG Production vendue services | 191 807.00 | 567.00 | 192 374.00 | 191 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 948 665.00 | 84 009.00 | 4 032 674.00 | 3 948 665.00 |
FM Production stockée | | | 6 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 073 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 102.00 | |
GE Autres charges | | | 14 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | | | -401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 392 868.00 | | | 4 392 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 864.00 | | | 4 012 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 004.00 | | | 380 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 006.00 | | 42 091.00 | 1 029 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 770.00 | | | 84 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 035.00 | | 42 091.00 | 933 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 678.00 | 49 193.00 | | 820 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 845.00 | | | 65 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 832.00 | 49 193.00 | | 754 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 418.00 | | 2 800.00 | 42 418.00 |
6T Sur comptes clients | 28 781.00 | 10 102.00 | 14 978.00 | 28 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 199.00 | 10 102.00 | 17 778.00 | 71 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 199.00 | 10 102.00 | 17 778.00 | 77 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 102.00 | 17 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 006.00 | 742 006.00 | | 742 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 417.00 | 60 417.00 | | 60 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 364.00 | 1 046 364.00 | | 1 046 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
VB T. V. A. | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
VC Groupe et associés | 634 221.00 | 634 221.00 | | 634 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 254.00 | 120 440.00 | 131 814.00 | 252 254.00 |
VI Groupe et associés | 259 489.00 | 259 489.00 | | 259 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 320.00 | | | 119 320.00 |
VP Divers | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 525.00 | 50 525.00 | | 50 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 601.00 | 1 856 000.00 | 3 601.00 | 1 859 601.00 |
VW T.V.A. | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 196.00 | 1 081 382.00 | 131 814.00 | 1 213 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |