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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 2 068 758.00 | 825 374.00 | 1 243 385.00 | 2 068 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 365.00 | 40 542.00 | 14 823.00 | 55 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 113 000.00 | -113 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 658 836.00 | 981 960.00 | 5 676 876.00 | 6 658 836.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 642.00 | | 484 642.00 | 484 642.00 |
BZ Autres créances | 837 351.00 | | 837 351.00 | 837 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 297 290.00 | 112 500.00 | 1 184 790.00 | 1 297 290.00 |
CF Disponibilités | 2 650 498.00 | | 2 650 498.00 | 2 650 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 513.00 | | 71 513.00 | 71 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 356 653.00 | 112 500.00 | 5 244 153.00 | 5 356 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 015 489.00 | 1 094 460.00 | 10 921 029.00 | 12 015 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 252 008.00 | 340.00 | 4 251 668.00 | 4 252 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 105 213.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 8 427 502.00 | 8 196 777.00 | | 8 427 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 935.00 | 425 513.00 | | 6 935.00 |
DL TOTAL (I) | 10 084 437.00 | 10 227 502.00 | | 10 084 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 989.00 | 229 057.00 | | 186 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 357.00 | 462 577.00 | | 208 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 256.00 | 121 040.00 | | 181 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 086.00 | 56 454.00 | | 121 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 914.00 | 148 391.00 | | 136 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 591.00 | 1 019 510.00 | | 836 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 921 029.00 | 11 247 012.00 | | 10 921 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 486 538.00 | | 180 016.00 | 6 486 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 252 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 718.00 | 6 658 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 718.00 | 2 404 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411 841.00 | | | 2 411 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 071 991.00 | | 180 016.00 | 4 071 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 086.00 | 75 253.00 | 7 718.00 | 651 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | 324.00 | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 705.00 | 74 929.00 | 7 718.00 | 648 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 517.00 | 198 517.00 | | 198 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 256.00 | 181 256.00 | | 181 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 914.00 | 136 914.00 | | 136 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 119 514.00 | | 4 119 514.00 | 4 119 514.00 |
UX Autres créances clients | 484 642.00 | 484 642.00 | | 484 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 604.00 | 42 638.00 | 143 966.00 | 186 604.00 |
VP Divers | 837 350.00 | 837 350.00 | | 837 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 086.00 | 121 086.00 | | 121 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 513.00 | 71 513.00 | | 71 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 513 019.00 | 1 393 505.00 | 4 119 514.00 | 5 513 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 591.00 | 692 626.00 | 143 966.00 | 836 591.00 |