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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 738 880.00 | 2 391 128.00 | 8 347 752.00 | 10 738 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 890.00 | | 287 890.00 | 287 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 026 770.00 | 2 391 128.00 | 8 635 642.00 | 11 026 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 198.00 | | 97 198.00 | 97 198.00 |
BZ Autres créances | 148 838.00 | | 148 838.00 | 148 838.00 |
CF Disponibilités | 289 803.00 | | 289 803.00 | 289 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 839.00 | | 535 839.00 | 535 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 562 608.00 | 2 391 128.00 | 9 171 480.00 | 11 562 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -560 207.00 | -667 913.00 | | -560 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 966.00 | 107 706.00 | | 22 966.00 |
DL TOTAL (I) | -537 141.00 | -560 107.00 | | -537 141.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 730 513.00 | 1 932 913.00 | | 1 730 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 763 002.00 | 8 267 088.00 | | 7 763 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 112.00 | 358 743.00 | | 186 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 994.00 | 6 252.00 | | 28 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 708 621.00 | 10 564 996.00 | | 9 708 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 171 480.00 | 10 004 888.00 | | 9 171 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 167 435.00 | | 1 167 435.00 | 1 167 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 435.00 | | 1 167 435.00 | 1 167 435.00 |
FQ Autres produits | | | 1 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 169.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | | | -471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 331.00 | 1 305 216.00 | | 1 169 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 365.00 | 1 197 510.00 | | 1 146 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 966.00 | 107 706.00 | | 22 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 026 770.00 | | 1 811 403.00 | 11 026 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 811 403.00 | 11 026 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 811 403.00 | 10 738 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 738 880.00 | | 1 811 403.00 | 10 738 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 890.00 | | | 287 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 184.00 | 536 944.00 | | 1 854 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 184.00 | 536 944.00 | | 1 854 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 730 513.00 | 45 925.00 | | 1 730 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 112.00 | 186 112.00 | | 186 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 890.00 | | 287 890.00 | 287 890.00 |
UX Autres créances clients | 97 198.00 | 97 198.00 | | 97 198.00 |
VB T. V. A. | 80 574.00 | 80 574.00 | | 80 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 742 192.00 | 524 896.00 | 2 099 584.00 | 7 742 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 874.00 | | | 748 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 264.00 | 68 264.00 | | 68 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 926.00 | 246 036.00 | 287 890.00 | 533 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 708 621.00 | 806 737.00 | 2 099 584.00 | 9 708 621.00 |