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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 138 135.00 | 271 000.00 | 12 867 135.00 | 13 138 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 775 078.00 | 300 159.00 | 13 474 919.00 | 13 775 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 209.00 | 30 414.00 | 59 795.00 | 90 209.00 |
BZ Autres créances | 1 670 820.00 | 282 750.00 | 1 388 070.00 | 1 670 820.00 |
CF Disponibilités | 530 928.00 | | 530 928.00 | 530 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 378.00 | 313 164.00 | 1 980 213.00 | 2 293 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 068 456.00 | 613 324.00 | 15 455 132.00 | 16 068 456.00 |
CU Autres participations | 635 502.00 | 27 718.00 | 607 783.00 | 635 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 543 366.00 | | | 4 543 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 336.00 | | | 454 336.00 |
DG Autres réserves | 4 666 348.00 | | | 4 666 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 971.00 | | | 1 024 971.00 |
DL TOTAL (I) | 10 693 181.00 | | | 10 693 181.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 218 318.00 | | | 2 218 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 045.00 | | | 1 338 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 622.00 | | | 899 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 362.00 | | | 173 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
EA Autres dettes | 62 913.00 | | | 62 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 761 950.00 | | | 4 761 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 455 132.00 | | | 15 455 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 360.00 | | | 1 745 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 789.00 | | 448 789.00 | 448 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 789.00 | | 448 789.00 | 448 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 395.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634 662.00 | | | 634 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 109.00 | | | -45 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 041.00 | | | 1 667 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 069.00 | | | 642 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 971.00 | | | 1 024 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 775 079.00 | | | 13 775 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 773 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 775 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 773 638.00 | | | 13 773 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 218 318.00 | 218 318.00 | 2 000 000.00 | 2 218 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 362.00 | 173 362.00 | | 173 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962 536.00 | 962 536.00 | | 962 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 138 136.00 | | 13 138 136.00 | 13 138 136.00 |
UX Autres créances clients | 90 209.00 | 90 209.00 | | 90 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 046.00 | 321 456.00 | 1 016 590.00 | 1 338 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 650.00 | | | 632 650.00 |
VP Divers | 1 670 820.00 | 1 670 820.00 | | 1 670 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 689.00 | 69 689.00 | | 69 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 900 586.00 | 1 762 450.00 | 13 138 136.00 | 14 900 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 761 951.00 | 1 745 361.00 | 3 016 590.00 | 4 761 951.00 |