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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 966.00 | 95 966.00 | | 95 966.00 |
AH Fonds commercial | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
AP Constructions | 547 648.00 | 536 327.00 | 11 321.00 | 547 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 314.00 | 124 723.00 | 591.00 | 125 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 190 166.00 | 2 736 521.00 | 453 645.00 | 3 190 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 997 928.00 | 3 493 537.00 | 504 391.00 | 3 997 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 049.00 | | 73 049.00 | 73 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 019.00 | | 1 079 019.00 | 1 079 019.00 |
BZ Autres créances | 3 881 773.00 | | 3 881 773.00 | 3 881 773.00 |
CF Disponibilités | 519 085.00 | | 519 085.00 | 519 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 554 398.00 | | 5 554 398.00 | 5 554 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 552 326.00 | 3 493 537.00 | 6 058 788.00 | 9 552 326.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 800.00 | 604 800.00 | | 604 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
DG Autres réserves | 3 579 918.00 | 3 422 760.00 | | 3 579 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 930.00 | 392 358.00 | | 282 930.00 |
DK Provisions réglementées | 179 396.00 | 264 176.00 | | 179 396.00 |
DL TOTAL (I) | 4 709 194.00 | 4 746 244.00 | | 4 709 194.00 |
DP Provisions pour risques | 4 107.00 | 1 235.00 | | 4 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 107.00 | 1 235.00 | | 4 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 760.00 | 131 589.00 | | 13 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 224.00 | 677 871.00 | | 653 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 983.00 | 768 783.00 | | 677 983.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 444.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 487.00 | 1 578 784.00 | | 1 345 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 058 788.00 | 6 326 264.00 | | 6 058 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 487.00 | 1 565 115.00 | | 1 345 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 207 382.00 | 738 923.00 | 8 946 305.00 | 8 207 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 207 382.00 | 738 923.00 | 8 946 305.00 | 8 207 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 034 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 855 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 027 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 107.00 | |
GE Autres charges | | | 178 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 752 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 861.00 | 96 605.00 | | 68 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178 926.00 | 173 301.00 | | 178 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 981.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | 94 996.00 | | 8 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 780.00 | 144 056.00 | | 84 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 580.00 | 256 032.00 | | 93 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 057.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 721.00 | 73 560.00 | | 19 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 859.00 | 182 472.00 | | 73 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 680.00 | 42 149.00 | | 15 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 308.00 | 125 360.00 | | 56 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 134 603.00 | 9 080 426.00 | | 9 134 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 851 674.00 | 8 688 068.00 | | 8 851 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 930.00 | 392 358.00 | | 282 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 132 377.00 | | | 4 132 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 449.00 | 3 997 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 449.00 | 3 863 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 012.00 | | | 116 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 997 578.00 | | | 3 997 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 407 386.00 | 220 600.00 | 134 449.00 | 3 407 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 966.00 | | | 95 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 311 420.00 | 220 600.00 | 134 449.00 | 3 311 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264 176.00 | | 84 780.00 | 264 176.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 235.00 | 4 107.00 | 1 235.00 | 1 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 411.00 | 4 107.00 | 86 015.00 | 265 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 107.00 | 1 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 224.00 | 653 224.00 | | 653 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 692.00 | 373 692.00 | | 373 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 961.00 | 223 961.00 | | 223 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 019.00 | 1 079 019.00 | | 1 079 019.00 |
VB T. V. A. | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VC Groupe et associés | 3 767 812.00 | 3 767 812.00 | | 3 767 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 142.00 | | | 117 142.00 |
VP Divers | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 982.00 | 56 982.00 | | 56 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 546.00 | 78 546.00 | | 78 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 970 801.00 | 4 962 264.00 | 8 537.00 | 4 970 801.00 |
VW T.V.A. | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 487.00 | 1 345 487.00 | | 1 345 487.00 |