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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030 309.00 | 1 311 382.00 | 718 927.00 | 2 030 309.00 |
AH Fonds commercial | 55 384 744.00 | | 55 384 744.00 | 55 384 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 075 232.00 | | 1 075 232.00 | 1 075 232.00 |
AN Terrains | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AP Constructions | 1 610 859.00 | 812 173.00 | 798 685.00 | 1 610 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 620 092.00 | 1 467 075.00 | 4 153 016.00 | 5 620 092.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 326.00 | | 117 326.00 | 117 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 253 923.00 | 3 593 870.00 | 64 660 052.00 | 68 253 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 914 458.00 | 2 700.00 | 28 911 758.00 | 28 914 458.00 |
BZ Autres créances | 8 586 302.00 | | 8 586 302.00 | 8 586 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 715 936.00 | 4 403.00 | 3 711 532.00 | 3 715 936.00 |
CF Disponibilités | 20 195 969.00 | | 20 195 969.00 | 20 195 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807 025.00 | | 807 025.00 | 807 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 219 692.00 | 7 103.00 | 62 212 588.00 | 62 219 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 473 616.00 | 3 600 974.00 | 126 872 641.00 | 130 473 616.00 |
CU Autres participations | 2 098 183.00 | 3 240.00 | 2 094 943.00 | 2 098 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 344 931.00 | 36 344 931.00 | | 36 344 931.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 720 856.00 | 1 720 856.00 | | 1 720 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 559 829.00 | 1 559 829.00 | | 1 559 829.00 |
DH Report à nouveau | 6 600 110.00 | 6 798 254.00 | | 6 600 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 152 879.00 | -198 144.00 | | 2 152 879.00 |
DK Provisions réglementées | 1 184.00 | 11 047.00 | | 1 184.00 |
DL TOTAL (I) | 48 379 791.00 | 46 236 774.00 | | 48 379 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 211.00 | 328 060.00 | | 362 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 211.00 | 328 060.00 | | 362 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 059.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 516 503.00 | 4 985 519.00 | | 4 516 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 450 790.00 | 8 927 214.00 | | 11 450 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 885 052.00 | 47 986 727.00 | | 43 885 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 994 750.00 | 4 922 919.00 | | 4 994 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 534 826.00 | 878 629.00 | | 1 534 826.00 |
EA Autres dettes | 11 748 714.00 | 11 655 086.00 | | 11 748 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 130 639.00 | 79 476 156.00 | | 78 130 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 872 641.00 | 126 040 992.00 | | 126 872 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 516 503.00 | | | 4 516 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 839 294.00 | | 42 839 294.00 | 42 839 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 839 294.00 | | 42 839 294.00 | 42 839 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 897 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 602 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 020 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 633 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 927 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 970 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 694.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -52.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 597 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 275 120.00 | 714 470.00 | | 2 275 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 349 897.00 | 2 928 881.00 | | 349 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644 913.00 | 3 643 352.00 | | 2 644 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 333 561.00 | 654 063.00 | | 3 333 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 151.00 | 2 231 016.00 | | 18 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 502.00 | 855 477.00 | | 314 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 666 215.00 | 3 740 557.00 | | 3 666 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021 301.00 | -97 204.00 | | -1 021 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 422 828.00 | 624 731.00 | | 422 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 172 557.00 | 38 868 460.00 | | 46 172 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 019 677.00 | 39 066 605.00 | | 44 019 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 152 879.00 | -198 144.00 | | 2 152 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 088 889.00 | | 15 056 011.00 | 65 088 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 811 410.00 | 2 215 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295 045.00 | 11 595 932.00 | 68 253 923.00 | 295 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 302 244.00 | 58 490 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 295 045.00 | 2 482 277.00 | 7 547 951.00 | 295 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 320 773.00 | | 8 471 756.00 | 50 320 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 874 488.00 | | 4 450 785.00 | 5 874 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 893 627.00 | | 2 133 469.00 | 8 893 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 959 896.00 | 1 397 106.00 | 2 766 371.00 | 4 959 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279 980.00 | 333 647.00 | 302 245.00 | 1 279 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 679 915.00 | 1 063 459.00 | 2 464 126.00 | 3 679 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 047.00 | 1 184.00 | 11 047.00 | 11 047.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 060.00 | 373 000.00 | 338 849.00 | 328 060.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 894.00 | | 56 894.00 | 56 894.00 |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 237.00 | | 56 894.00 | 67 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 346.00 | 374 184.00 | 406 791.00 | 406 346.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 885 052.00 | 43 885 052.00 | | 43 885 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 791 633.00 | 1 791 633.00 | | 1 791 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 379 422.00 | 2 379 422.00 | | 2 379 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 534 826.00 | 1 534 826.00 | | 1 534 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 748 714.00 | 11 748 714.00 | | 11 748 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 326.00 | | 117 326.00 | 117 326.00 |
UX Autres créances clients | 28 914 458.00 | 28 914 458.00 | | 28 914 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233 669.00 | 233 669.00 | | 233 669.00 |
VB T. V. A. | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VC Groupe et associés | 184 261.00 | 184 261.00 | | 184 261.00 |
VI Groupe et associés | 4 516 503.00 | 4 516 503.00 | | 4 516 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 769 099.00 | 1 769 099.00 | | 1 769 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 492.00 | 465 492.00 | | 465 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 367 809.00 | 6 367 809.00 | | 6 367 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807 025.00 | 807 025.00 | | 807 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 425 113.00 | 38 307 786.00 | 117 326.00 | 38 425 113.00 |
VW T.V.A. | 358 201.00 | 358 201.00 | | 358 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 679 848.00 | 66 679 848.00 | | 66 679 848.00 |