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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 580.00 | 12 500.00 | 2 794 080.00 | 2 806 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 480.00 | | 91 480.00 | 91 480.00 |
BZ Autres créances | 72 940.00 | | 72 940.00 | 72 940.00 |
CF Disponibilités | 85 830.00 | | 85 830.00 | 85 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 505.00 | | 250 505.00 | 250 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 648.00 | 12 500.00 | 3 050 148.00 | 3 062 648.00 |
CU Autres participations | 2 773 152.00 | 12 500.00 | 2 760 652.00 | 2 773 152.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 797 087.00 | 644 913.00 | | 797 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 134.00 | 192 174.00 | | 224 134.00 |
DK Provisions réglementées | 43 000.00 | 31 687.00 | | 43 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 221.00 | 1 143 774.00 | | 1 339 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 066.00 | 1 484 814.00 | | 1 256 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 888.00 | 202 291.00 | | 204 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774.00 | 5 117.00 | | 2 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 971.00 | 2 000.00 | | 27 971.00 |
EA Autres dettes | 219 228.00 | 101 424.00 | | 219 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 927.00 | 1 795 646.00 | | 1 710 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 148.00 | 2 939 420.00 | | 3 050 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 913.00 | 551 150.00 | | 728 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 367.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 128.00 | 27 749.00 | | 23 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 313.00 | 13 818.00 | | 11 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 688.00 | 13 818.00 | | 25 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 688.00 | -13 818.00 | | -25 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 592.00 | -21 200.00 | | -10 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 310.00 | 360 000.00 | | 411 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 177.00 | 167 826.00 | | 187 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 134.00 | 192 174.00 | | 224 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 580.00 | | | 2 806 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 788 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 806 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 788 152.00 | | | 2 788 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 687.00 | 11 313.00 | | 31 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 687.00 | 23 813.00 | | 31 687.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 228.00 | 219 228.00 | | 219 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 480.00 | 91 480.00 | | 91 480.00 |
VB T. V. A. | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VC Groupe et associés | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 066.00 | 274 051.00 | 920 154.00 | 1 256 066.00 |
VI Groupe et associés | 213 288.00 | 213 288.00 | | 213 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 628.00 | | | 224 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 674.00 | 164 674.00 | 15 000.00 | 179 674.00 |
VW T.V.A. | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 927.00 | 728 913.00 | 920 154.00 | 1 710 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 383.00 | 8 926.00 | | 7 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 254.00 | 3 985.00 | | 4 254.00 |
ST Autres comptes | 6 018.00 | 6 135.00 | | 6 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 383.00 | 8 926.00 | | 7 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | 25 129.00 | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 233.00 | 7 575.00 | | 1 233.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 272.00 | 10 120.00 | | 10 272.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |