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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 844.00 | 22 484.00 | 5 360.00 | 27 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 771.00 | 18 705.00 | 21 066.00 | 39 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 988.00 | 41 189.00 | 56 799.00 | 97 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BT Marchandises | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BZ Autres créances | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
CF Disponibilités | 52 433.00 | | 52 433.00 | 52 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 667.00 | | 85 667.00 | 85 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 656.00 | 41 189.00 | 142 466.00 | 183 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
DH Report à nouveau | | -3 872.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 765.00 | 21 895.00 | | 24 765.00 |
DL TOTAL (I) | 43 788.00 | 19 022.00 | | 43 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 117.00 | 33 058.00 | | 24 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 652.00 | 58 312.00 | | 31 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 116.00 | 6 721.00 | | 9 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 794.00 | 24 840.00 | | 33 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 679.00 | 122 931.00 | | 98 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 466.00 | 141 953.00 | | 142 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 721.00 | 122 931.00 | | 83 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 459.00 | | 261 459.00 | 261 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 459.00 | | 261 459.00 | 261 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 345.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 1 525.00 | | 2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 601.00 | 246 272.00 | | 267 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 836.00 | 224 378.00 | | 242 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 765.00 | 21 895.00 | | 24 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 988.00 | | | 97 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 615.00 | | | 67 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 844.00 | 10 345.00 | | 30 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 844.00 | 10 345.00 | | 30 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 117.00 | 9 159.00 | 14 958.00 | 24 117.00 |
VI Groupe et associés | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VW T.V.A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 010.00 | 83 052.00 | 14 958.00 | 98 010.00 |