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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 500.00 | 8 827.00 | 7 672.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 385.00 | 303 061.00 | 92 324.00 | 395 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 671.00 | 311 889.00 | 150 782.00 | 462 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 537.00 | 12 477.00 | 297 059.00 | 309 537.00 |
BZ Autres créances | 134 798.00 | | 134 798.00 | 134 798.00 |
CF Disponibilités | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 383.00 | 12 477.00 | 437 905.00 | 450 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 054.00 | 324 366.00 | 588 688.00 | 913 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
CU Autres participations | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 775.00 | | | 95 775.00 |
DL TOTAL (I) | 232 120.00 | | | 232 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 608.00 | | | 94 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 778.00 | | | 74 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 251.00 | | | 181 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 567.00 | | | 356 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 688.00 | | | 588 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 722.00 | | | 294 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | | | 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 421.00 | | 41 750.00 | 423 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 40 786.00 | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | 2 250.00 | 462 671.00 | 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 411 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 635.00 | | 1 500.00 | 412 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | 40 250.00 | 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 689.00 | 53 449.00 | 2 250.00 | 260 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 689.00 | 53 449.00 | 2 250.00 | 260 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 110.00 | 11 367.00 | | 1 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110.00 | 11 367.00 | | 1 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110.00 | 11 367.00 | | 1 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 778.00 | 74 778.00 | | 74 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 294 564.00 | 294 564.00 | | 294 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
VB T. V. A. | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 961.00 | 32 117.00 | 61 844.00 | 93 961.00 |
VI Groupe et associés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 021.00 | | | 55 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 509.00 | 122 509.00 | | 122 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 775.00 | 429 362.00 | 15 413.00 | 444 775.00 |
VW T.V.A. | 87 208.00 | 87 208.00 | | 87 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 567.00 | 294 722.00 | 61 844.00 | 356 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
ST Autres comptes | 369 666.00 | | | 369 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 215 128.00 | | | 215 128.00 |
YT Sous‐traitance | 54 237.00 | | | 54 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 341.00 | | | 236 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 202.00 | | | 86 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 748.00 | | | 469 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |