| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 005.00 | 27 199.00 | 806.00 | 28 005.00 |
AH Fonds commercial | 246 567.00 | | 246 567.00 | 246 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 144.00 | 408.00 | 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 397.00 | 392 671.00 | 33 727.00 | 426 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 457 367.00 | 3 268 578.00 | 1 188 789.00 | 4 457 367.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 779 678.00 | | 779 678.00 | 779 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 406.00 | | 81 406.00 | 81 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 030 521.00 | 3 688 591.00 | 2 341 930.00 | 6 030 521.00 |
BT Marchandises | 5 969 188.00 | 17 526.00 | 5 951 662.00 | 5 969 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 065.00 | | 153 065.00 | 153 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 948.00 | 2 218.00 | 1 164 729.00 | 1 166 948.00 |
BZ Autres créances | 2 264 133.00 | | 2 264 133.00 | 2 264 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 2 517 649.00 | | 2 517 649.00 | 2 517 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 123 988.00 | 19 744.00 | 12 104 244.00 | 12 123 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 154 509.00 | 3 708 335.00 | 14 446 174.00 | 18 154 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 5 920 436.00 | 7 576 703.00 | | 5 920 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 663.00 | 903 733.00 | | 1 306 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 235.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 395 399.00 | 8 651 971.00 | | 7 395 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 899.00 | 163 422.00 | | 634 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 133.00 | 25 728.00 | | 13 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 616 029.00 | 1 203 388.00 | | 1 616 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 349 028.00 | 3 767 156.00 | | 3 349 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 636.00 | 1 361 106.00 | | 1 189 636.00 |
EA Autres dettes | 28 177.00 | 170 593.00 | | 28 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 872.00 | 190 144.00 | | 219 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 050 774.00 | 6 881 537.00 | | 7 050 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 446 174.00 | 15 533 508.00 | | 14 446 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 957 018.00 | | | 4 957 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 471 031.00 | 1 577 305.00 | 53 048 336.00 | 51 471 031.00 |
FD Production vendue biens | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
FG Production vendue services | 4 363 431.00 | 4 233.00 | 4 367 664.00 | 4 363 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 838 230.00 | 1 581 538.00 | 57 419 768.00 | 55 838 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 739 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 312 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 860 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 868 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 944 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 820.00 | |
GE Autres charges | | | 14 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 924 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 815 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 833 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 860.00 | | | 190 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 801.00 | | | 67 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 935.00 | | | 115 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 735.00 | 159 960.00 | | 183 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 796.00 | | | 100 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 911.00 | 207 886.00 | | 133 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 825.00 | -47 926.00 | | 49 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 879.00 | 561 242.00 | | 576 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 944 028.00 | 54 996 476.00 | | 57 944 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 637 365.00 | 54 092 744.00 | | 56 637 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 663.00 | 903 733.00 | | 1 306 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 511 748.00 | | 718 818.00 | 5 511 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 197.00 | 871 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 752.00 | 195 293.00 | 6 030 521.00 | 4 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 752.00 | 151 097.00 | 4 883 764.00 | 4 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 124.00 | | | 275 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 332 271.00 | | 707 342.00 | 4 332 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 354.00 | | 11 476.00 | 904 354.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 508 953.00 | 240 658.00 | 61 021.00 | 3 508 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 826.00 | 2 516.00 | | 24 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 484 127.00 | 238 142.00 | 61 021.00 | 3 484 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 218.00 | 14 668.00 | 19 360.00 | 22 218.00 |
6T Sur comptes clients | 3 022.00 | 152.00 | 956.00 | 3 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 241.00 | 14 820.00 | 20 317.00 | 25 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 241.00 | 14 820.00 | 20 317.00 | 25 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 820.00 | 20 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 349 028.00 | 3 349 028.00 | | 3 349 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 024.00 | 285 024.00 | | 285 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 212.00 | 272 212.00 | | 272 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 872.00 | 219 872.00 | | 219 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 779 678.00 | | 779 678.00 | 779 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 406.00 | | 81 406.00 | 81 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 287.00 | 1 164 287.00 | | 1 164 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
VB T. V. A. | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
VC Groupe et associés | 429 313.00 | 429 313.00 | | 429 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 899.00 | 157 171.00 | 477 727.00 | 634 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 523.00 | | | 128 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 113.00 | 206 113.00 | | 206 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753 203.00 | 1 753 203.00 | | 1 753 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 344 500.00 | 3 480 755.00 | 863 745.00 | 4 344 500.00 |
VW T.V.A. | 426 287.00 | 426 287.00 | | 426 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 434 745.00 | 4 957 018.00 | 477 727.00 | 5 434 745.00 |