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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AP Constructions | 127 177.00 | 56 795.00 | 70 381.00 | 127 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 301.00 | 40 014.00 | 15 287.00 | 55 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 730.00 | 116 000.00 | 97 730.00 | 213 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BT Marchandises | 99 516.00 | | 99 516.00 | 99 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185.00 | 46.00 | 139.00 | 185.00 |
BZ Autres créances | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
CF Disponibilités | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 285.00 | 46.00 | 142 239.00 | 142 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 016.00 | 116 046.00 | 239 970.00 | 356 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 741.00 | -199 127.00 | | -220 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 575.00 | -21 614.00 | | -31 575.00 |
DL TOTAL (I) | -244 316.00 | -212 741.00 | | -244 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | 15 970.00 | | 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 120.00 | 374 659.00 | | 419 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 463.00 | 39 108.00 | | 46 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 047.00 | 22 138.00 | | 18 047.00 |
EA Autres dettes | | 1 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 286.00 | 453 836.00 | | 484 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 970.00 | 241 095.00 | | 239 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 286.00 | 453 836.00 | | 484 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 132.00 | | 427 132.00 | 427 132.00 |
FG Production vendue services | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 110.00 | | 428 110.00 | 428 110.00 |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 9 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 685.00 | 411 685.00 | | 428 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 260.00 | 433 299.00 | | 460 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 575.00 | -21 614.00 | | -31 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 906.00 | 2 773.00 | | 3 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 680.00 | | 4 746.00 | 212 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 696.00 | 213 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 696.00 | 182 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 588.00 | | 4 586.00 | 181 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 902.00 | | 160.00 | 11 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 142.00 | 17 554.00 | 3 696.00 | 102 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 952.00 | 17 554.00 | 3 696.00 | 82 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 46.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VC Groupe et associés | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 419 120.00 | 419 120.00 | | 419 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
VW T.V.A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 250.00 | 484 250.00 | | 484 250.00 |