| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919.00 | 337.00 | 582.00 | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 891.00 | 43 238.00 | 53 654.00 | 96 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 310.00 | 43 575.00 | 76 736.00 | 120 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 136.00 | 32 307.00 | 352 829.00 | 385 136.00 |
BZ Autres créances | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CF Disponibilités | 1 003 184.00 | | 1 003 184.00 | 1 003 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 288.00 | 32 307.00 | 1 370 981.00 | 1 403 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 598.00 | 75 881.00 | 1 447 717.00 | 1 523 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 839 113.00 | 653 875.00 | | 839 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 137.00 | 235 238.00 | | 405 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 750.00 | 927 613.00 | | 1 282 750.00 |
DP Provisions pour risques | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 173.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 594.00 | 23 776.00 | | 8 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 224.00 | 139 020.00 | | 149 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 155.00 | 4 494.00 | | 5 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 228.00 | 167 463.00 | | 163 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 717.00 | 1 096 816.00 | | 1 447 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 562.00 | 14 012.00 | | 29 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 562.00 | 14 012.00 | | 29 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 379.00 | 154 379.00 | | 154 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 556.00 | 400 056.00 | 22 500.00 | 422 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 125.00 | 163 125.00 | | 163 125.00 |