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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
AP Constructions | 143 833.00 | 65 369.00 | 78 464.00 | 143 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 135.00 | 625.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 559.00 | 151 793.00 | 46 766.00 | 198 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 427.00 | 247 603.00 | 139 825.00 | 387 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BT Marchandises | 223 563.00 | | 223 563.00 | 223 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BZ Autres créances | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CF Disponibilités | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 352.00 | | 260 352.00 | 260 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 779.00 | 247 603.00 | 400 176.00 | 647 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 74 987.00 | | | 74 987.00 |
DH Report à nouveau | -73 296.00 | -73 296.00 | | -73 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 084.00 | 74 987.00 | | 69 084.00 |
DL TOTAL (I) | 78 775.00 | 9 691.00 | | 78 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | 631.00 | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 352.00 | 407 174.00 | | 163 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494.00 | 816.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 203.00 | 113 080.00 | | 107 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 859.00 | 53 201.00 | | 49 859.00 |
EA Autres dettes | | 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 402.00 | 575 783.00 | | 321 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 176.00 | 585 474.00 | | 400 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 402.00 | 575 783.00 | | 321 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 954.00 | | 1 181 954.00 | 1 181 954.00 |
FG Production vendue services | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 173.00 | | 1 186 173.00 | 1 186 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 627.00 | |
GE Autres charges | | | 19 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 146.00 | 32 330.00 | | 23 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 753.00 | 1 084 051.00 | | 1 191 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 669.00 | 1 009 064.00 | | 1 122 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 084.00 | 74 987.00 | | 69 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 812.00 | 3 394.00 | | 3 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 894.00 | | 9 425.00 | 385 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 892.00 | 387 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 892.00 | 343 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 722.00 | | 9 322.00 | 341 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 866.00 | | 104.00 | 13 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 514.00 | 41 628.00 | 5 539.00 | 211 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 209.00 | 41 628.00 | 5 539.00 | 181 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 203.00 | 107 203.00 | | 107 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
UX Autres créances clients | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 163 352.00 | 163 352.00 | | 163 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VW T.V.A. | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 908.00 | 320 908.00 | | 320 908.00 |