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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 5 831.00 | 4 068.00 | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 4 125.00 | 875.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 4 163.00 | 37.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 039.00 | 9 794.00 | 2 244.00 | 12 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 915.00 | 23 914.00 | 159 000.00 | 182 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BT Marchandises | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BZ Autres créances | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
CF Disponibilités | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 641.00 | | 45 641.00 | 45 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 556.00 | 23 914.00 | 204 642.00 | 228 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 131 080.00 | | | 131 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
DL TOTAL (I) | 164 073.00 | | | 164 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
EA Autres dettes | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 642.00 | | | 204 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
FG Production vendue services | 253 257.00 | | 253 257.00 | 253 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 359.00 | | 269 359.00 | 269 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 703.00 | |
GE Autres charges | | | 46 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 125.00 | | | 271 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 233.00 | | | 239 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 476.00 | | 439.00 | 182 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 900.00 | | | 159 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 800.00 | | 439.00 | 20 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 211.00 | 4 703.00 | | 19 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 417.00 | 1 413.00 | | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 793.00 | 3 289.00 | | 14 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VC Groupe et associés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VW T.V.A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
ST Autres comptes | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 058.00 | | | 28 058.00 |