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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 672.00 | 1 188.00 | 1 484.00 | 2 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 787.00 | 11 956.00 | 9 831.00 | 21 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 862.00 | 13 144.00 | 83 719.00 | 96 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BZ Autres créances | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 538.00 | 13 144.00 | 131 394.00 | 144 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 934.00 | 26 218.00 | | 44 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 241.00 | 18 716.00 | | 16 241.00 |
DL TOTAL (I) | 76 175.00 | 59 934.00 | | 76 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 954.00 | 45 622.00 | | 33 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 642.00 | 10 054.00 | | 9 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 122.00 | 10 865.00 | | 8 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 501.00 | 11 044.00 | | 3 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 219.00 | 77 585.00 | | 55 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 394.00 | 137 519.00 | | 131 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 097.00 | 43 631.00 | | 33 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 097.00 | | 78 097.00 | 78 097.00 |
FG Production vendue services | 161 100.00 | | 161 100.00 | 161 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 197.00 | | 239 197.00 | 239 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 3 204.00 | | 2 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 971.00 | 254 920.00 | | 248 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 730.00 | 236 204.00 | | 232 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 241.00 | 18 716.00 | | 16 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 862.00 | | | 96 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 954.00 | 11 831.00 | 22 122.00 | 33 954.00 |
VI Groupe et associés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 219.00 | 33 097.00 | 22 122.00 | 55 219.00 |