| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 22 581.00 | 4 070.00 | 18 511.00 | 22 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 520.00 | 16 544.00 | 3 976.00 | 20 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901.00 | 41.00 | 860.00 | 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 380.00 | 20 655.00 | 162 725.00 | 183 380.00 |
BT Marchandises | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BZ Autres créances | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CF Disponibilités | 35 626.00 | | 35 626.00 | 35 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 530.00 | 20 655.00 | 204 875.00 | 225 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 423.00 | 407.00 | | 423.00 |
DG Autres réserves | 8 032.00 | 7 726.00 | | 8 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 665.00 | 323.00 | | 22 665.00 |
DL TOTAL (I) | 36 120.00 | 13 455.00 | | 36 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 989.00 | 39 958.00 | | 43 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 862.00 | 110 322.00 | | 112 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | 5 882.00 | | 4 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 087.00 | 7 503.00 | | 7 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 754.00 | 163 666.00 | | 168 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 875.00 | 177 121.00 | | 204 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 232 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 071.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 457.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 644.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -187.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 272.00 | 187 447.00 | | 233 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 607.00 | 187 124.00 | | 210 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 665.00 | 323.00 | | 22 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 156.00 | | 17 718.00 | 183 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 784.00 | | 17 218.00 | 26 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 878.00 | | 500.00 | 3 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 077.00 | 6 071.00 | | 32 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 584.00 | 6 071.00 | | 14 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VI Groupe et associés | 112 862.00 | 112 862.00 | | 112 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 754.00 | 168 754.00 | | 168 754.00 |