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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699.00 | 616.00 | 1 083.00 | 1 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 789.00 | 2 254.00 | 1 485 534.00 | 1 487 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 880.00 | | 128 880.00 | 128 880.00 |
BZ Autres créances | 124 300.00 | | 124 300.00 | 124 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 711.00 | | 254 711.00 | 254 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 960.00 | 2 254.00 | 1 743 705.00 | 1 745 960.00 |
CU Autres participations | 1 481 031.00 | | 1 481 031.00 | 1 481 031.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 178 937.00 | 178 937.00 | | 178 937.00 |
DH Report à nouveau | 106 867.00 | | | 106 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 748.00 | 106 867.00 | | 174 748.00 |
DL TOTAL (I) | 647 553.00 | 472 804.00 | | 647 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 247.00 | 850 215.00 | | 637 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 124.00 | 166 795.00 | | 281 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 265.00 | 1 938.00 | | 4 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 535.00 | 45 455.00 | | 65 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 980.00 | 107 980.00 | | 107 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 152.00 | 1 172 384.00 | | 1 096 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 705.00 | 1 645 189.00 | | 1 743 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 181.00 | 542 716.00 | | 573 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 578.00 | 6 851.00 | | 7 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 586.00 | | 117 586.00 | 117 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 586.00 | | 117 586.00 | 117 586.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 296.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 211 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -514.00 | -14 027.00 | | -514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 418.00 | 248 874.00 | | 329 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 670.00 | 142 007.00 | | 154 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 748.00 | 106 867.00 | | 174 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 981.00 | | 107 981.00 | 107 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 128 880.00 | 128 880.00 | | 128 880.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 669.00 | 214 678.00 | 414 991.00 | 629 669.00 |
VI Groupe et associés | 281 124.00 | 281 124.00 | | 281 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 071.00 | 253 651.00 | 3 420.00 | 257 071.00 |
VW T.V.A. | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 153.00 | 573 181.00 | 522 972.00 | 1 096 153.00 |