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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 4 555.00 | 2 945.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 440.00 | 17 497.00 | 29 943.00 | 47 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 198.00 | 17 404.00 | 59 794.00 | 77 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 576.00 | 607.00 | 13 969.00 | 14 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 394.00 | 40 063.00 | 114 332.00 | 154 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 888.00 | | 451 888.00 | 451 888.00 |
BZ Autres créances | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CF Disponibilités | 256 746.00 | | 256 746.00 | 256 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 430.00 | | 727 430.00 | 727 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 825.00 | 40 063.00 | 841 762.00 | 881 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 307 061.00 | 211 268.00 | | 307 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 979.00 | 95 793.00 | | 239 979.00 |
DL TOTAL (I) | 552 539.00 | 312 561.00 | | 552 539.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 088.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 088.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 715.00 | 34 437.00 | | 53 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 617.00 | 62 864.00 | | 106 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 499.00 | 95 057.00 | | 119 499.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 9 988.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 223.00 | 211 108.00 | | 289 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 762.00 | 524 757.00 | | 841 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 223.00 | 191 869.00 | | 289 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 334 594.00 | | 1 334 594.00 | 1 334 594.00 |
FG Production vendue services | 75 023.00 | | 75 023.00 | 75 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 618.00 | | 1 409 618.00 | 1 409 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 171.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 1 600.00 | | 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 407.00 | 2 688.00 | | 10 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 681.00 | -2 688.00 | | 2 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 840.00 | 36 063.00 | | 89 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 796.00 | 1 113 098.00 | | 1 422 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 817.00 | 1 017 305.00 | | 1 182 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 979.00 | 95 793.00 | | 239 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 642.00 | | 66 753.00 | 106 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 154 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 124 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 886.00 | | 66 753.00 | 76 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 656.00 | 26 171.00 | 9 371.00 | 22 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | 2 500.00 | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 601.00 | 23 671.00 | 9 371.00 | 20 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 607.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 607.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 088.00 | 607.00 | 1 088.00 | 1 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 617.00 | 106 617.00 | | 106 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 376.00 | 53 376.00 | | 53 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 451 888.00 | 451 888.00 | | 451 888.00 |
VB T. V. A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
VI Groupe et associés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 758.00 | 465 078.00 | 7 680.00 | 472 758.00 |
VW T.V.A. | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 223.00 | 289 223.00 | | 289 223.00 |