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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | 948.00 | 78.00 | 1 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 735.00 | 31 710.00 | 6 025.00 | 37 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 261.00 | 32 658.00 | 11 603.00 | 44 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 809.00 | 78 509.00 | 798 300.00 | 876 809.00 |
BZ Autres créances | 265 816.00 | | 265 816.00 | 265 816.00 |
CF Disponibilités | 34 509.00 | | 34 509.00 | 34 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 976.00 | 78 509.00 | 1 106 467.00 | 1 184 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 237.00 | 111 167.00 | 1 143 070.00 | 1 254 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 159.00 | | | -147 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 072.00 | | | -432 072.00 |
DL TOTAL (I) | -529 231.00 | | | -529 231.00 |
DP Provisions pour risques | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 556.00 | | | 738 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 273.00 | | | 781 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 632.00 | | | 93 632.00 |
EA Autres dettes | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 930.00 | | | 1 667 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 070.00 | | | 1 143 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 930.00 | | | 1 667 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735 343.00 | | | 735 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 537.00 | 3 172 868.00 | 4 305 405.00 | 1 132 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 537.00 | 3 172 868.00 | 4 305 405.00 | 1 132 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 358 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 146 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 652.00 | |
GE Autres charges | | | 54 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 939 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 637.00 | | | 177 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 637.00 | | | 177 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 847.00 | | | 161 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 540 632.00 | | | 4 540 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 972 703.00 | | | 4 972 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 072.00 | | | -432 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 813.00 | | 5 559.00 | 62 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 111.00 | 44 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 111.00 | 37 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 287.00 | | 5 559.00 | 51 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 848.00 | 15 131.00 | 3 321.00 | 20 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | 445.00 | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 346.00 | 14 685.00 | 3 321.00 | 20 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 817.00 | | 29 446.00 | 33 817.00 |
6T Sur comptes clients | 1 857.00 | 76 652.00 | | 1 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 857.00 | 76 652.00 | | 1 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 674.00 | 76 652.00 | 29 446.00 | 35 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 652.00 | 26 298.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 272.00 | 781 272.00 | | 781 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 517.00 | 51 517.00 | | 51 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 669 049.00 | 669 049.00 | | 669 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 759.00 | 207 759.00 | | 207 759.00 |
VB T. V. A. | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 556.00 | 738 556.00 | | 738 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 425.00 | 186 425.00 | | 186 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 966.00 | 1 113 707.00 | 42 259.00 | 1 155 966.00 |
VW T.V.A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 929.00 | 1 667 929.00 | | 1 667 929.00 |