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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 924.00 | 30 901.00 | 21 023.00 | 51 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 650.00 | 6 220.00 | 1 429.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 574.00 | 37 121.00 | 32 452.00 | 69 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 206.00 | | 121 206.00 | 121 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 034.00 | 591.00 | 749 442.00 | 750 034.00 |
BZ Autres créances | 174 156.00 | | 174 156.00 | 174 156.00 |
CF Disponibilités | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 392.00 | 591.00 | 1 049 800.00 | 1 050 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 967.00 | 37 713.00 | 1 082 253.00 | 1 119 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 207.00 | 36 305.00 | | 156 207.00 |
DL TOTAL (I) | 292 513.00 | 136 305.00 | | 292 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 861.00 | | | 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 861.00 | | | 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 3 460.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 489.00 | 42 133.00 | | 16 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 427.00 | 222 488.00 | | 543 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 992.00 | 171 716.00 | | 157 992.00 |
EA Autres dettes | 70 915.00 | 182 768.00 | | 70 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 879.00 | 622 567.00 | | 788 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 253.00 | 758 873.00 | | 1 082 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 879.00 | 622 567.00 | | 788 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 460.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 866.00 | | 13 708.00 | 55 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 866.00 | | 13 708.00 | 45 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 878.00 | 16 243.00 | | 20 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 878.00 | 16 243.00 | | 20 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 861.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 452.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 427.00 | 543 427.00 | | 543 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 497.00 | 86 497.00 | | 86 497.00 |
UX Autres créances clients | 748 684.00 | 748 684.00 | | 748 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 73 680.00 | 73 680.00 | | 73 680.00 |
VC Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 541.00 | 84 541.00 | | 84 541.00 |
VP Divers | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 780.00 | 926 780.00 | | 926 780.00 |
VW T.V.A. | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 879.00 | 788 879.00 | | 788 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 277.00 | 42 770.00 | | 17 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 830.00 | 34 622.00 | | 30 830.00 |
ST Autres comptes | 292 984.00 | 411 354.00 | | 292 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382 967.00 | 559 291.00 | | 382 967.00 |
YT Sous‐traitance | 59 980.00 | 48 169.00 | | 59 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 441 917.00 | 76 089.00 | | 441 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 585.00 | 15 897.00 | | 5 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 862.00 | 58 667.00 | | 22 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 147.00 | 366 553.00 | | 273 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 862.00 | 311 668.00 | | 276 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 208 680.00 | 1 129 528.00 | | 1 208 680.00 |