| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 622 000.00 | | 622 000.00 | 622 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 750.00 | | 625 750.00 | 625 750.00 |
BZ Autres créances | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 55 526.00 | | 55 526.00 | 55 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 211.00 | | 76 211.00 | 76 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 961.00 | | 701 961.00 | 701 961.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 798 380.00 | | | 798 380.00 |
DH Report à nouveau | -75 630.00 | | | -75 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 778.00 | | | -29 778.00 |
DL TOTAL (I) | 701 229.00 | | | 701 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | | | 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 732.00 | | | 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 961.00 | | | 701 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732.00 | | | 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 778.00 | | | -29 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 000.00 | | 200 750.00 | 425 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | 197 000.00 | 425 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VP Divers | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | | | 15.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
ST Autres comptes | 462.00 | | | 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160.00 | | | 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |