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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 858.00 | 2 442.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 996.00 | 1 425.00 | 4 572.00 | 5 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 044.00 | 8 310.00 | 18 734.00 | 27 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 940.00 | 10 593.00 | 31 347.00 | 41 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
BN En cours de production de biens | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 292 433.00 | | 292 433.00 | 292 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 399.00 | 5 643.00 | 40 755.00 | 46 399.00 |
BZ Autres créances | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CF Disponibilités | 54 598.00 | | 54 598.00 | 54 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 068.00 | 5 643.00 | 450 425.00 | 456 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 009.00 | 16 236.00 | 481 772.00 | 498 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48.00 | | | 48.00 |
DG Autres réserves | 918.00 | | | 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652.00 | 966.00 | | 652.00 |
DL TOTAL (I) | 41 618.00 | 40 966.00 | | 41 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 359.00 | 12 572.00 | | 89 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 104.00 | 48 128.00 | | 49 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 671.00 | 108 993.00 | | 235 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 997.00 | 37 194.00 | | 33 997.00 |
EA Autres dettes | 32 024.00 | 20 902.00 | | 32 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 155.00 | 228 290.00 | | 440 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 772.00 | 269 255.00 | | 481 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 756.00 | 218 668.00 | | 407 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 623.00 | | 11 317.00 | 30 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 723.00 | | 11 317.00 | 21 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 499.00 | 6 093.00 | | 4 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 413.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 054.00 | 5 681.00 | | 4 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 643.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 671.00 | 235 671.00 | | 235 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VB T. V. A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 756.00 | 19 356.00 | 32 400.00 | 51 756.00 |
VI Groupe et associés | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VP Divers | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 463.00 | 64 463.00 | | 64 463.00 |
VW T.V.A. | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 156.00 | 407 756.00 | 32 400.00 | 440 156.00 |