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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 998.00 | 1 261.00 | 737.00 | 1 998.00 |
AH Fonds commercial | 659 600.00 | | 659 600.00 | 659 600.00 |
AP Constructions | 13 501.00 | 1 569.00 | 11 932.00 | 13 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 339.00 | 16 218.00 | 46 121.00 | 62 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 388.00 | 27 502.00 | 140 886.00 | 168 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 928.00 | 46 550.00 | 873 378.00 | 919 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 667.00 | | 42 667.00 | 42 667.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BZ Autres créances | 152 009.00 | | 152 009.00 | 152 009.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 107 436.00 | | 107 436.00 | 107 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 220.00 | | 317 220.00 | 317 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 148.00 | 46 550.00 | 1 190 597.00 | 1 237 148.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 731.00 | 39 769.00 | | 213 731.00 |
DL TOTAL (I) | 453 600.00 | 239 869.00 | | 453 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 746.00 | 426 328.00 | | 357 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 888.00 | 218 928.00 | | 74 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 450.00 | 32 509.00 | | 97 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 039.00 | 67 982.00 | | 176 039.00 |
EA Autres dettes | 30 874.00 | 64 234.00 | | 30 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 997.00 | 809 981.00 | | 736 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 597.00 | 1 049 850.00 | | 1 190 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 522.00 | 809 981.00 | | 453 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 888.00 | | | 74 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 338.00 | | 61 599.00 | 858 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 14 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 919 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 419.00 | | 1 179.00 | 660 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 608.00 | | 58 619.00 | 185 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 311.00 | | 1 800.00 | 12 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 537.00 | 32 013.00 | | 14 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 1 218.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 494.00 | 30 795.00 | | 14 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 450.00 | 97 450.00 | | 97 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 791.00 | 73 791.00 | | 73 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
UX Autres créances clients | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VC Groupe et associés | 91 464.00 | 91 464.00 | | 91 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 746.00 | 74 271.00 | 283 475.00 | 357 746.00 |
VI Groupe et associés | 74 888.00 | 74 888.00 | | 74 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 324.00 | | | 73 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 638.00 | 48 638.00 | | 48 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 176.00 | 167 116.00 | 14 060.00 | 181 176.00 |
VW T.V.A. | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 997.00 | 453 522.00 | 283 475.00 | 736 997.00 |