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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 124 497.00 | 686 208.00 | 3 438 288.00 | 4 124 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 976 375.00 | | 976 375.00 | 976 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 322.00 | 11 171.00 | 38 151.00 | 49 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 946.00 | 126 392.00 | 586 554.00 | 712 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 601.00 | | 163 601.00 | 163 601.00 |
AX Avances et acomptes | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 002.00 | | 90 002.00 | 90 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 124 107.00 | 823 771.00 | 5 300 335.00 | 6 124 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 158 316.00 | | 87 158 316.00 | 87 158 316.00 |
BZ Autres créances | 3 174 151.00 | | 3 174 151.00 | 3 174 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 968.00 | | 324 968.00 | 324 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 675 709.00 | | 90 675 709.00 | 90 675 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 799 816.00 | 823 771.00 | 95 976 044.00 | 96 799 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 526 529.00 | | | -1 526 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 256.00 | -1 526 529.00 | | 8 256.00 |
DL TOTAL (I) | -1 508 273.00 | -1 516 529.00 | | -1 508 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 295 589.00 | 4 517 208.00 | | 7 295 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 295 589.00 | 4 517 208.00 | | 7 295 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 967.00 | 43 908.00 | | 89 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 300 094.00 | 10 147 405.00 | | 22 300 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 537 498.00 | 13 586 032.00 | | 21 537 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 619.00 | 3 309.00 | | 113 619.00 |
EA Autres dettes | 46 147 551.00 | 701 475.00 | | 46 147 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 188 729.00 | 24 482 129.00 | | 90 188 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 976 044.00 | 27 482 807.00 | | 95 976 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 69 908 924.00 | 23 602 100.00 | 93 511 024.00 | 69 908 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 910 924.00 | 23 602 100.00 | 93 513 024.00 | 69 910 924.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 961 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 482 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 315 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 100 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 374 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 785 389.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 066 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 416 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 052 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 816.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | 2 816.00 | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 281.00 | -2 816.00 | | -1 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 720 109.00 | 618 954.00 | | 720 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 322 385.00 | 1 773 740.00 | | 1 322 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 482 864.00 | 43 288 548.00 | | 95 482 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 474 608.00 | 44 815 077.00 | | 95 474 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 256.00 | -1 526 529.00 | | 8 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 956.00 | | 3 397 965.00 | 2 727 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 90 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 814.00 | 6 124 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 494.00 | 933 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 438 432.00 | | 2 662 441.00 | 2 438 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 979.00 | | 721 747.00 | 212 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 545.00 | | 13 777.00 | 76 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 563.00 | 778 422.00 | 213.00 | 45 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 109.00 | 678 099.00 | | 8 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 453.00 | 100 322.00 | 213.00 | 37 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 517 208.00 | 2 785 389.00 | 7 008.00 | 4 517 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 517 208.00 | 2 785 389.00 | 7 008.00 | 4 517 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 785 389.00 | 7 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 300 094.00 | 22 300 094.00 | | 22 300 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 809 797.00 | 8 809 797.00 | | 8 809 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 258 863.00 | 4 258 863.00 | | 4 258 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 619.00 | 113 619.00 | | 113 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 157 136.00 | 3 157 136.00 | | 3 157 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 002.00 | 13 000.00 | 77 002.00 | 90 002.00 |
UX Autres créances clients | 87 158 316.00 | 87 158 316.00 | | 87 158 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
VB T. V. A. | 927 347.00 | 927 347.00 | | 927 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 967.00 | 89 967.00 | | 89 967.00 |
VI Groupe et associés | 42 990 416.00 | 42 990 416.00 | | 42 990 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 817 350.00 | 817 350.00 | | 817 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 451 064.00 | 451 064.00 | | 451 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616 708.00 | 1 616 708.00 | | 1 616 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 141.00 | 932 141.00 | | 932 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 968.00 | 324 968.00 | | 324 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 747 437.00 | 90 670 435.00 | 77 002.00 | 90 747 437.00 |
VW T.V.A. | 6 852 129.00 | 6 852 129.00 | | 6 852 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 188 729.00 | 90 188 729.00 | | 90 188 729.00 |