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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 8 709.00 | 477.00 | 8 231.00 | 8 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 387.00 | 4 236.00 | 21 151.00 | 25 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 618.00 | 10 115.00 | 117 504.00 | 127 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 864.00 | 14 828.00 | 154 036.00 | 168 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 660.00 | | 64 660.00 | 64 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 524.00 | 14 828.00 | 218 696.00 | 233 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 871.00 | | | -14 871.00 |
DL TOTAL (I) | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 822.00 | | | 174 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 567.00 | | | 203 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 696.00 | | | 218 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 834.00 | | | 56 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 361.00 | | 182 361.00 | 182 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 361.00 | | 182 361.00 | 182 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -50.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -50.00 | | | -50.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 890.00 | | | 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198.00 | | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 740.00 | | | 185 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 611.00 | | | 200 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 871.00 | | | -14 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 168 864.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 828.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 224.00 | 27 492.00 | 109 516.00 | 174 224.00 |
VI Groupe et associés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 550.00 | | | 185 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VW T.V.A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 567.00 | 56 834.00 | 109 516.00 | 203 567.00 |