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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 205.00 | | 451 205.00 | 451 205.00 |
CF Disponibilités | 42 963.00 | | 42 963.00 | 42 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 963.00 | | 42 963.00 | 42 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 168.00 | | 494 168.00 | 494 168.00 |
CU Autres participations | 442 340.00 | | 442 340.00 | 442 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 769.00 | | | -21 769.00 |
DK Provisions réglementées | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
DL TOTAL (I) | -8 885.00 | | | -8 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 562.00 | | | 500 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 053.00 | | | 503 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 168.00 | | | 494 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 765.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 883.00 | | | -2 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 769.00 | | | -21 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 451 205.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 451 205.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 883.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 883.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
VI Groupe et associés | 500 562.00 | | 500 562.00 | 500 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 053.00 | 2 491.00 | 500 562.00 | 503 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
ST Autres comptes | 840.00 | | | 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |