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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 853.00 | 49.00 | 5 804.00 | 5 853.00 |
AN Terrains | 37 085.00 | 833.00 | 36 252.00 | 37 085.00 |
AP Constructions | 86 430.00 | 6 785.00 | 79 645.00 | 86 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 445.00 | 27 266.00 | 294 179.00 | 321 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 851.00 | 33 922.00 | 223 928.00 | 257 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 864.00 | 68 855.00 | 640 009.00 | 708 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BZ Autres créances | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
CF Disponibilités | 230 868.00 | | 230 868.00 | 230 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 372.00 | | 300 372.00 | 300 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 236.00 | 68 855.00 | 940 381.00 | 1 009 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 567.00 | | | -45 567.00 |
DL TOTAL (I) | -44 567.00 | | | -44 567.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 179.00 | | | 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 855.00 | | | 571 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 592.00 | | | 202 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 718.00 | | | 96 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 545.00 | | | 113 545.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 948.00 | | | 984 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 381.00 | | | 940 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 708 864.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 855.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 718.00 | 96 718.00 | | 96 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 655.00 | 66 655.00 | | 66 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 855.00 | 84 689.00 | 342 591.00 | 571 855.00 |
VI Groupe et associés | 202 592.00 | 202 592.00 | | 202 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 972.00 | 49 772.00 | 200.00 | 49 972.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 948.00 | 497 781.00 | 342 591.00 | 984 948.00 |