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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 617.00 | | 72 617.00 | 72 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 265.00 | | 110 265.00 | 110 265.00 |
BN En cours de production de biens | 118 840.00 | | 118 840.00 | 118 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 940.00 | 20 000.00 | 38 940.00 | 58 940.00 |
BZ Autres créances | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 692.00 | 19 941.00 | 422 751.00 | 442 692.00 |
CF Disponibilités | 3 140 894.00 | | 3 140 894.00 | 3 140 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 801.00 | 39 941.00 | 3 731 860.00 | 3 771 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 066.00 | 39 941.00 | 3 842 125.00 | 3 882 066.00 |
CU Autres participations | 37 648.00 | | 37 648.00 | 37 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226.00 | | | 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 584 658.00 | | | 3 584 658.00 |
DG Autres réserves | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 678.00 | | | -99 678.00 |
DL TOTAL (I) | 3 580 852.00 | | | 3 580 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 896.00 | | | 79 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
EA Autres dettes | 146 295.00 | | | 146 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 148.00 | | | 246 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 125.00 | | | 3 842 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 975.00 | | 94 975.00 | 94 975.00 |
FG Production vendue services | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 140.00 | | 129 140.00 | 129 140.00 |
FM Production stockée | | | -42 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 230.00 | | | 151 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 908.00 | | | 250 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 678.00 | | | -99 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 265.00 | | | 110 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 617.00 | | | 72 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 781.00 | 15 125.00 | 22 781.00 | 22 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 941.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 941.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 781.00 | 55 066.00 | 22 781.00 | 22 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 125.00 | 22 781.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 896.00 | 79 896.00 | | 79 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 295.00 | 146 295.00 | | 146 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 148.00 | 246 148.00 | | 246 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
ST Autres comptes | 121 463.00 | | | 121 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 707.00 | | | 134 707.00 |