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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 036.00 | 78 036.00 | | 78 036.00 |
AH Fonds commercial | 8 257 677.00 | 3 835 677.00 | 4 422 000.00 | 8 257 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622 157.00 | 1 619 174.00 | 2 983.00 | 1 622 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 718.00 | | 104 718.00 | 104 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 062 588.00 | 5 532 888.00 | 4 529 700.00 | 10 062 588.00 |
BP En cours de production de services | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 517.00 | 4 323.00 | 1 230 195.00 | 1 234 517.00 |
BZ Autres créances | 1 426 126.00 | | 1 426 126.00 | 1 426 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 220.00 | 4 323.00 | 2 701 897.00 | 2 706 220.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 770 208.00 | 5 537 211.00 | 7 232 998.00 | 12 770 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 280.00 | 160 000.00 | | 777 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 748 214.00 | 183 020.00 | | 4 748 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 728.00 | 16 000.00 | | 77 728.00 |
DG Autres réserves | | 110 652.00 | | |
DH Report à nouveau | | 12 552 623.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 732 098.00 | 5 246 757.00 | | -5 732 098.00 |
DL TOTAL (I) | -128 876.00 | 18 269 051.00 | | -128 876.00 |
DP Provisions pour risques | 1 273 213.00 | 2 011.00 | | 1 273 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 323.00 | 78 425.00 | | 174 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 447 536.00 | 80 436.00 | | 1 447 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902.00 | 450.00 | | 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 951 562.00 | | | 2 951 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 315.00 | 4 411 121.00 | | 2 040 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 349.00 | 2 149 843.00 | | 669 349.00 |
EA Autres dettes | 109 828.00 | 116 112.00 | | 109 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 215.00 | 48 281.00 | | 124 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 896 171.00 | 6 725 807.00 | | 5 896 171.00 |
ED (V) | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 232 998.00 | 25 075 295.00 | | 7 232 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902.00 | | | 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 177 059.00 | 2 435 689.00 | 6 612 749.00 | 4 177 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 177 059.00 | 2 435 689.00 | 6 612 749.00 | 4 177 059.00 |
FM Production stockée | | | -19 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 669 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 308 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 280 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 518 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 078 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 271 813.00 | |
GE Autres charges | | | 73 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 000 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 330 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 357 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 007.00 | 236 280.00 | | 255 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 733.00 | 236 280.00 | | 261 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 044.00 | 154 927.00 | | 4 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 718 958.00 | | | 718 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 375.00 | 154 927.00 | | 733 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471 642.00 | 81 353.00 | | -471 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 097 203.00 | 84 445.00 | | -1 097 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 936 133.00 | 10 811 219.00 | | 6 936 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 668 231.00 | 5 564 462.00 | | 12 668 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 732 098.00 | 5 246 757.00 | | -5 732 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 097 122.00 | | 1 585.00 | 10 097 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 118.00 | 10 062 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 335 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 118.00 | 1 622 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 335 714.00 | | | 8 335 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 275.00 | | | 1 658 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 133.00 | | 1 585.00 | 103 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 300.00 | 918 655.00 | 25 745.00 | 804 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 245.00 | 14 792.00 | | 63 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 056.00 | 903 863.00 | 25 745.00 | 741 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 675.00 | 1 273 213.00 | 67 352.00 | 241 675.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 757 677.00 | 2 078 000.00 | | 1 757 677.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 757 677.00 | 2 082 323.00 | | 1 757 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 999 352.00 | 3 355 535.00 | 67 352.00 | 1 999 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 354 135.00 | 65 277.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 400.00 | 2 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 315.00 | 2 040 315.00 | | 2 040 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 122.00 | 151 122.00 | | 151 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 513.00 | 222 513.00 | | 222 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 828.00 | 109 828.00 | | 109 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 215.00 | 124 215.00 | | 124 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 718.00 | 104 718.00 | | 104 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 517.00 | 1 234 517.00 | | 1 234 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VB T. V. A. | 234 901.00 | 234 901.00 | | 234 901.00 |
VC Groupe et associés | 1 168 144.00 | 1 168 144.00 | | 1 168 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 2 951 562.00 | 2 951 562.00 | | 2 951 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 788.00 | 118 788.00 | | 118 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 325.00 | 2 788 325.00 | | 2 788 325.00 |
VW T.V.A. | 176 926.00 | 176 926.00 | | 176 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 896 171.00 | 5 896 171.00 | | 5 896 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177 855.00 | | | 177 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 711 844.00 | | | 711 844.00 |
ST Autres comptes | 430 240.00 | | | 430 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 592 945.00 | | | 592 945.00 |
YT Sous‐traitance | 1 343 152.00 | | | 1 343 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 230 262.00 | | | 230 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 791.00 | | | 91 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 269 646.00 | | | 269 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 748 502.00 | | | 748 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494 312.00 | | | 494 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 308 442.00 | | | 3 308 442.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |