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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
AN Terrains | 10 267.00 | 9 240.00 | 1 027.00 | 10 267.00 |
AP Constructions | 415 900.00 | 394 175.00 | 21 725.00 | 415 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 091 334.00 | 2 287 315.00 | 804 019.00 | 3 091 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 266.00 | 109 542.00 | 120 724.00 | 230 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 830 515.00 | 2 820 690.00 | 1 009 824.00 | 3 830 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 138.00 | | 92 138.00 | 92 138.00 |
BN En cours de production de biens | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 967.00 | 13 164.00 | 741 802.00 | 754 967.00 |
BZ Autres créances | 82 255.00 | | 82 255.00 | 82 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 000.00 | | 581 000.00 | 581 000.00 |
CF Disponibilités | 584 015.00 | | 584 015.00 | 584 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 333.00 | 13 164.00 | 2 095 169.00 | 2 108 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 938 848.00 | 2 833 855.00 | 3 104 993.00 | 5 938 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
CU Autres participations | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 718 156.00 | | | 1 718 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 732.00 | | | 137 732.00 |
DK Provisions réglementées | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 367.00 | | | 1 974 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 582.00 | | | 534 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 680.00 | | | 312 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 992.00 | | | 266 992.00 |
EA Autres dettes | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 626.00 | | | 1 130 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 993.00 | | | 3 104 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 915.00 | | | 790 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 157 258.00 | 176 338.00 | 3 333 596.00 | 3 157 258.00 |
FG Production vendue services | 83 373.00 | 653.00 | 84 026.00 | 83 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 240 631.00 | 176 991.00 | 3 417 622.00 | 3 240 631.00 |
FM Production stockée | | | 4 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 569.00 | |
GE Autres charges | | | 6 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 700.00 | | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -375.00 | | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 062.00 | | | 3 465 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 330.00 | | | 3 327 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 732.00 | | | 137 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 571 242.00 | | 323 702.00 | 3 571 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 54 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 430.00 | 3 830 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 530.00 | 3 747 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 488 494.00 | | 319 802.00 | 3 488 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 708.00 | | 3 900.00 | 54 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 669.00 | 490 292.00 | 38 271.00 | 2 368 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348 251.00 | 490 292.00 | 38 271.00 | 2 348 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 061.00 | 313.00 | 2 896.00 | 11 061.00 |
6T Sur comptes clients | 12 566.00 | 5 569.00 | 4 971.00 | 12 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 566.00 | 5 569.00 | 4 971.00 | 12 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 627.00 | 5 882.00 | 7 867.00 | 23 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 569.00 | 4 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 313.00 | 2 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 680.00 | 312 680.00 | | 312 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 318.00 | 92 318.00 | | 92 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 969.00 | 167 969.00 | | 167 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
UX Autres créances clients | 739 449.00 | 739 449.00 | | 739 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
VB T. V. A. | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 582.00 | 194 870.00 | 339 712.00 | 534 582.00 |
VI Groupe et associés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 086.00 | | | 165 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 597.00 | 825 606.00 | 45 992.00 | 871 597.00 |
VW T.V.A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 626.00 | 790 915.00 | 339 712.00 | 1 130 626.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |