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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 727.00 | 166 727.00 | | 166 727.00 |
AH Fonds commercial | 7 389 458.00 | 1 243 692.00 | 6 145 766.00 | 7 389 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 250.00 | 121 250.00 | | 121 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 636 515.00 | 7 440 451.00 | 1 196 064.00 | 8 636 515.00 |
AX Avances et acomptes | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768 165.00 | | 768 165.00 | 768 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556 854.00 | | 556 854.00 | 556 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 676 785.00 | 8 992 760.00 | 8 684 024.00 | 17 676 785.00 |
BT Marchandises | 6 609 653.00 | 12 045.00 | 6 597 608.00 | 6 609 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 174.00 | | 50 174.00 | 50 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 046.00 | | 154 046.00 | 154 046.00 |
BZ Autres créances | 537 005.00 | | 537 005.00 | 537 005.00 |
CF Disponibilités | 1 918 444.00 | | 1 918 444.00 | 1 918 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616 385.00 | | 616 385.00 | 616 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 885 707.00 | 12 045.00 | 9 873 663.00 | 9 885 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 562 492.00 | 9 004 805.00 | 18 557 687.00 | 27 562 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 548 920.00 | | | 3 548 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 292 013.00 | | | 3 292 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 186 393.00 | | | 1 186 393.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
DG Autres réserves | 557 419.00 | | | 557 419.00 |
DH Report à nouveau | 1 827 791.00 | | | 1 827 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 419.00 | | | 1 219 419.00 |
DL TOTAL (I) | 11 941 130.00 | | | 11 941 130.00 |
DP Provisions pour risques | 59 126.00 | | | 59 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 126.00 | | | 59 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 835.00 | | | 116 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 662.00 | | | 276 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124 494.00 | | | 4 124 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 917 126.00 | | | 1 917 126.00 |
EA Autres dettes | 122 315.00 | | | 122 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 557 431.00 | | | 6 557 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 557 687.00 | | | 18 557 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 441 034.00 | | | 6 441 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 798 070.00 | | 20 798 070.00 | 20 798 070.00 |
FG Production vendue services | 809 050.00 | | 809 050.00 | 809 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 607 120.00 | | 21 607 120.00 | 21 607 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 811 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 391 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 582 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 164 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 411.00 | |
GE Autres charges | | | 6 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 586 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 225 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 867.00 | | | 169 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 016 833.00 | | | 1 016 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033 752.00 | | | 1 033 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 319.00 | | | 48 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 951.00 | | | 307 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 812.00 | | | 141 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 082.00 | | | 498 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535 669.00 | | | 535 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 779.00 | | | 124 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 155.00 | | | 456 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 925 331.00 | | | 22 925 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 705 912.00 | | | 21 705 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219 419.00 | | | 1 219 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 986 846.00 | | 2 512 094.00 | 15 986 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | 1 650.00 | 8 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 812.00 | 1 325 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822 156.00 | 17 676 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 469.00 | 7 567 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642 875.00 | 8 774 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 008 921.00 | | 678 723.00 | 7 008 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 717 080.00 | | 1 700 735.00 | 7 717 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252 844.00 | | 130 987.00 | 1 252 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 231 266.00 | 1 935 347.00 | 455 393.00 | 6 231 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | 1 650.00 | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 814.00 | 9 903.00 | | 167 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 055 451.00 | 1 923 794.00 | 455 393.00 | 6 055 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 300.00 | 18 826.00 | | 40 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 171 608.00 | 109 933.00 | | 1 171 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 051.00 | 6 411.00 | 11 417.00 | 17 051.00 |
6T Sur comptes clients | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 189 302.00 | 116 344.00 | 12 060.00 | 1 189 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229 602.00 | 135 169.00 | 12 060.00 | 1 229 602.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 317.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |