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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 942.00 | 3 121.00 | 908 820.00 | 911 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 166.00 | | 51 166.00 | 51 166.00 |
BZ Autres créances | 308 583.00 | | 308 583.00 | 308 583.00 |
CF Disponibilités | 178 518.00 | | 178 518.00 | 178 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 538 459.00 | | 538 459.00 | 538 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 401.00 | 3 121.00 | 1 447 279.00 | 1 450 401.00 |
CU Autres participations | 908 820.00 | | 908 820.00 | 908 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 236 753.00 | 1 264 919.00 | | 1 236 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 274.00 | 71 834.00 | | 71 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 963.00 | 1 378 689.00 | | 1 349 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 7 320.00 | | 6 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 416.00 | 143 645.00 | | 90 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 317.00 | 150 966.00 | | 97 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 279.00 | 1 529 655.00 | | 1 447 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 735.00 | | 464 735.00 | 464 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 735.00 | | 464 735.00 | 464 735.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 830.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 255.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 255.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -255.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | -1 980.00 | | 5 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 335.00 | 525 942.00 | | 541 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 061.00 | 454 108.00 | | 470 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 274.00 | 71 834.00 | | 71 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 942.00 | | | 911 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 820.00 | | | 908 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 6.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 608.00 | 50 608.00 | | 50 608.00 |
UX Autres créances clients | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VC Groupe et associés | 289 417.00 | 289 417.00 | | 289 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VP Divers | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 749.00 | 359 749.00 | | 359 749.00 |
VW T.V.A. | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 317.00 | 97 317.00 | | 97 317.00 |