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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 566.00 | 156 263.00 | 136 303.00 | 292 566.00 |
AN Terrains | 44 784.00 | 41 242.00 | 3 541.00 | 44 784.00 |
AP Constructions | 1 480 917.00 | 1 311 242.00 | 169 675.00 | 1 480 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 477 972.00 | 3 013 207.00 | 464 765.00 | 3 477 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 895.00 | 281 679.00 | 111 215.00 | 392 895.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 690 714.00 | 4 803 635.00 | 887 078.00 | 5 690 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 205 932.00 | 279 724.00 | 1 926 208.00 | 2 205 932.00 |
BN En cours de production de biens | 1 097 808.00 | | 1 097 808.00 | 1 097 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 309.00 | | 48 309.00 | 48 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509 711.00 | 8 333.00 | 2 501 377.00 | 2 509 711.00 |
BZ Autres créances | 412 151.00 | | 412 151.00 | 412 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 243.00 | 6 360.00 | 16 883.00 | 23 243.00 |
CF Disponibilités | 1 989 488.00 | | 1 989 488.00 | 1 989 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 309 476.00 | 294 417.00 | 8 015 059.00 | 8 309 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 000 191.00 | 5 098 053.00 | 8 902 137.00 | 14 000 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 954.00 | 663 954.00 | | 663 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 415 545.00 | 1 414 659.00 | | 1 415 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 369.00 | 503 325.00 | | 548 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 441.00 | 40 450.00 | | 36 441.00 |
DK Provisions réglementées | 351 897.00 | 439 123.00 | | 351 897.00 |
DL TOTAL (I) | 4 116 208.00 | 4 161 513.00 | | 4 116 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 159.00 | 487 282.00 | | 291 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 471.00 | 1 550 187.00 | | 1 860 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 839.00 | 518 005.00 | | 502 839.00 |
EA Autres dettes | 2 131 458.00 | 2 327 545.00 | | 2 131 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 785 929.00 | 4 883 021.00 | | 4 785 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 902 137.00 | 9 044 535.00 | | 8 902 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 515.00 | | 51 515.00 | 51 515.00 |
FD Production vendue biens | 9 747 911.00 | | 9 747 911.00 | 9 747 911.00 |
FG Production vendue services | 250 025.00 | | 250 025.00 | 250 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 049 452.00 | | 10 049 452.00 | 10 049 452.00 |
FM Production stockée | | | 619 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 011 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 260 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -787 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 673 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 724.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 164 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 518.00 | 22 487.00 | | 14 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 3 139.00 | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 009.00 | 4 009.00 | | 10 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 474.00 | 198 616.00 | | 105 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 583.00 | 205 765.00 | | 116 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 541.00 | 4 313.00 | | 10 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 248.00 | 100 119.00 | | 18 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 789.00 | 104 433.00 | | 28 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 793.00 | 101 331.00 | | 87 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 674.00 | 52 237.00 | | 208 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 930.00 | 91 892.00 | | 178 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 154 126.00 | 10 424 667.00 | | 11 154 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 605 756.00 | 9 921 341.00 | | 10 605 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 369.00 | 503 325.00 | | 548 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 275.00 | 72 788.00 | | 70 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 539 742.00 | | 292 737.00 | 5 539 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 965.00 | 19 800.00 | 5 690 714.00 | 121 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 965.00 | 19 800.00 | 5 396 569.00 | 121 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 413.00 | | 149 153.00 | 143 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 394 772.00 | | 143 562.00 | 5 394 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | 21.00 | 1 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 576 774.00 | 246 661.00 | 19 800.00 | 4 576 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 619.00 | 27 643.00 | | 128 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 448 154.00 | 219 017.00 | 19 800.00 | 4 448 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 439 123.00 | 18 248.00 | | 439 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 318 257.00 | 279 724.00 | | 318 257.00 |
6T Sur comptes clients | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 950.00 | 279 724.00 | | 332 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 073.00 | 297 972.00 | | 772 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 724.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 471.00 | 1 860 471.00 | | 1 860 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 906.00 | 206 906.00 | | 206 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 644.00 | 145 644.00 | | 145 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131 458.00 | 2 131 458.00 | | 2 131 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 499 711.00 | 2 499 711.00 | | 2 499 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 127 704.00 | 127 704.00 | | 127 704.00 |
VC Groupe et associés | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 159.00 | 84 148.00 | 186 269.00 | 291 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 123.00 | | | 196 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 496.00 | 237 496.00 | | 237 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 824.00 | 2 941 474.00 | 350.00 | 2 941 824.00 |
VW T.V.A. | 103 312.00 | 103 312.00 | | 103 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 785 929.00 | 4 578 918.00 | 186 269.00 | 4 785 929.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 69.00 | | 64.00 |