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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 317.00 | 5 319.00 | 14 999.00 | 20 317.00 |
AH Fonds commercial | 80 828.00 | | 80 828.00 | 80 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 959.00 | 889 137.00 | 215 822.00 | 1 104 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 512.00 | 634 885.00 | 356 627.00 | 991 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 808.00 | 1 529 341.00 | 710 467.00 | 2 239 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 739 377.00 | | 739 377.00 | 739 377.00 |
BT Marchandises | 1 816 895.00 | | 1 816 895.00 | 1 816 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 621.00 | 33 657.00 | 1 255 963.00 | 1 289 621.00 |
BZ Autres créances | 56 336.00 | | 56 336.00 | 56 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CF Disponibilités | 127 598.00 | | 127 598.00 | 127 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 067 117.00 | 33 657.00 | 4 033 459.00 | 4 067 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 306 924.00 | 1 562 998.00 | 4 743 927.00 | 6 306 924.00 |
CU Autres participations | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 755.00 | | | 1 080 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 486.00 | | | 232 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 242.00 | | | 1 863 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 392.00 | | | 976 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 629.00 | | | 1 416 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 279.00 | | | 359 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 740.00 | | | 86 740.00 |
EA Autres dettes | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 685.00 | | | 2 880 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 743 927.00 | | | 4 743 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 563 824.00 | | | 2 563 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534 620.00 | | | 534 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 574 652.00 | 7 834.00 | 6 582 486.00 | 6 574 652.00 |
FD Production vendue biens | 2 245 813.00 | 68 045.00 | 2 313 858.00 | 2 245 813.00 |
FG Production vendue services | 224 563.00 | 340.00 | 224 903.00 | 224 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 045 029.00 | 76 219.00 | 9 121 248.00 | 9 045 029.00 |
FM Production stockée | | | -34 452.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 210 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 259 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 895.00 | |
GE Autres charges | | | 5 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 912 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 973.00 | | | 93 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 412.00 | | | 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 409.00 | | | 70 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 239 044.00 | | | 9 239 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 006 557.00 | | | 9 006 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 486.00 | | | 232 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 748.00 | | 437 101.00 | 1 879 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 709.00 | 50 332.00 | 2 239 808.00 | 26 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 444.00 | 101 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 709.00 | 43 888.00 | 2 096 471.00 | 26 709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 145.00 | | 12 444.00 | 95 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 438.00 | | 424 629.00 | 1 742 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 164.00 | | 27.00 | 42 164.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 184.00 | 138 248.00 | 50 091.00 | 1 441 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 861.00 | 3 902.00 | 6 444.00 | 7 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 323.00 | 134 346.00 | 43 647.00 | 1 433 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 723.00 | 14 895.00 | 2 961.00 | 21 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 723.00 | 14 895.00 | 2 961.00 | 21 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 723.00 | 14 895.00 | 2 961.00 | 21 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 895.00 | 2 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 629.00 | 1 416 629.00 | | 1 416 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 848.00 | 164 848.00 | | 164 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 193.00 | 100 193.00 | | 100 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 740.00 | 86 740.00 | | 86 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 012.00 | 1 225 012.00 | | 1 225 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 609.00 | 64 609.00 | | 64 609.00 |
VB T. V. A. | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 620.00 | 534 620.00 | | 534 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 772.00 | 124 911.00 | 257 612.00 | 441 772.00 |
VI Groupe et associés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 372.00 | | | 137 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 725.00 | 1 367 725.00 | 1 000.00 | 1 368 725.00 |
VW T.V.A. | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 270.00 | 2 535 409.00 | 257 612.00 | 2 852 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 692.00 | | | 76 692.00 |
ST Autres comptes | 907 476.00 | | | 907 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 569.00 | | | 133 569.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
YT Sous‐traitance | 76 071.00 | | | 76 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 190.00 | | | 79 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 811 776.00 | | | 1 811 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 485 474.00 | | | 1 485 474.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 205 133.00 | | | 1 205 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |