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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 142.00 | 45 825.00 | 13 317.00 | 59 142.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 898.00 | | 1 051 898.00 | 1 051 898.00 |
AN Terrains | 227 682.00 | | 227 682.00 | 227 682.00 |
AP Constructions | 3 981 445.00 | 1 414 108.00 | 2 567 337.00 | 3 981 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 457 633.00 | 2 277 920.00 | 1 179 713.00 | 3 457 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 662.00 | 457 305.00 | 54 357.00 | 511 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 790.00 | | 121 790.00 | 121 790.00 |
BF Prêts | 72 141.00 | | 72 141.00 | 72 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 112.00 | | 57 112.00 | 57 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 540 587.00 | 4 195 158.00 | 5 345 429.00 | 9 540 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 656.00 | | 236 656.00 | 236 656.00 |
BT Marchandises | 1 264 775.00 | | 1 264 775.00 | 1 264 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 830 775.00 | 117 337.00 | 38 713 438.00 | 38 830 775.00 |
BZ Autres créances | 19 750 152.00 | | 19 750 152.00 | 19 750 152.00 |
CF Disponibilités | 1 824 331.00 | | 1 824 331.00 | 1 824 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 944 129.00 | 117 337.00 | 61 826 793.00 | 61 944 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 484 716.00 | 4 312 494.00 | 67 172 221.00 | 71 484 716.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 4 362 557.00 | 2 178 272.00 | | 4 362 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 656 918.00 | 3 184 285.00 | | 2 656 918.00 |
DL TOTAL (I) | 8 559 475.00 | 6 902 557.00 | | 8 559 475.00 |
DP Provisions pour risques | 107 000.00 | 106 000.00 | | 107 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 971 000.00 | 830 000.00 | | 971 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 078 000.00 | 936 000.00 | | 1 078 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 271 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 580 214.00 | 15 254 371.00 | | 27 580 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 075 393.00 | 11 837 171.00 | | 14 075 393.00 |
EA Autres dettes | 4 803 323.00 | 3 814 715.00 | | 4 803 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 075 816.00 | 11 052 839.00 | | 11 075 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 534 746.00 | 42 230 332.00 | | 57 534 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 172 221.00 | 50 068 889.00 | | 67 172 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 421.00 | | 182 421.00 | 182 421.00 |
FD Production vendue biens | 9 249 887.00 | 623 683.00 | 9 873 570.00 | 9 249 887.00 |
FG Production vendue services | 72 309 341.00 | 5 143 324.00 | 77 452 665.00 | 72 309 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 741 648.00 | 5 767 007.00 | 87 508 655.00 | 81 741 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 061 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 188 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 193 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 110 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 614 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 000.00 | |
GE Autres charges | | | 261 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 178 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 883 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 840 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 815.00 | | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 913.00 | 145 663.00 | | 129 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 456.00 | 925 872.00 | | 54 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 082 778.00 | 78 748 378.00 | | 88 082 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 425 860.00 | 75 564 093.00 | | 85 425 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 656 918.00 | 3 184 285.00 | | 2 656 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 936 000.00 | 198 000.00 | 56 000.00 | 936 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 939.00 | 57 049.00 | 191 652.00 | 251 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187 939.00 | 255 049.00 | 247 652.00 | 1 187 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 580 214.00 | 27 580 214.00 | | 27 580 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 803 323.00 | 4 803 323.00 | | 4 803 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 075 816.00 | 11 075 816.00 | | 11 075 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 253.00 | 12 165.00 | 117 088.00 | 129 253.00 |
UX Autres créances clients | 38 830 775.00 | 38 830 775.00 | | 38 830 775.00 |
VP Divers | 19 787 593.00 | 19 787 593.00 | | 19 787 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 075 393.00 | 14 075 393.00 | | 14 075 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 747 621.00 | 58 630 533.00 | 117 088.00 | 58 747 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 534 746.00 | 57 534 746.00 | | 57 534 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 371.00 | | | 371.00 |