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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 307.00 | 58 439.00 | 22 867.00 | 81 307.00 |
AH Fonds commercial | 354 273.00 | | 354 273.00 | 354 273.00 |
AP Constructions | 37 286.00 | 29 770.00 | 7 515.00 | 37 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 307.00 | 39 136.00 | 20 171.00 | 59 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 219.00 | 198 082.00 | 116 136.00 | 314 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 394.00 | 325 430.00 | 521 964.00 | 847 394.00 |
BT Marchandises | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
BZ Autres créances | 40 648.00 | | 40 648.00 | 40 648.00 |
CF Disponibilités | 57 975.00 | | 57 975.00 | 57 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 665.00 | | 106 665.00 | 106 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 059.00 | 325 430.00 | 628 629.00 | 954 059.00 |
CU Autres participations | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 333.00 | 206 969.00 | | 194 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 258.00 | -12 635.00 | | -20 258.00 |
DL TOTAL (I) | 182 875.00 | 203 134.00 | | 182 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 156.00 | 134 946.00 | | 74 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 869.00 | 141 436.00 | | 197 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 177.00 | 49 078.00 | | 44 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 177.00 | 94 169.00 | | 85 177.00 |
EA Autres dettes | 44 373.00 | 38 681.00 | | 44 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 754.00 | 458 312.00 | | 445 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 629.00 | 661 446.00 | | 628 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 754.00 | 458 312.00 | | 445 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 542.00 | | 6 825.00 | 853 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 974.00 | 847 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 974.00 | 410 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 580.00 | | | 435 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 972.00 | | 6 815.00 | 416 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | 10.00 | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 481.00 | 36 600.00 | 8 651.00 | 297 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 042.00 | 36 600.00 | 8 651.00 | 239 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 157.00 | 74 157.00 | | 74 157.00 |
VI Groupe et associés | 197 870.00 | 197 870.00 | | 197 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 051.00 | | | 55 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 483.00 | | | 53 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
VW T.V.A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 755.00 | 445 755.00 | | 445 755.00 |