| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 959.00 | 17 951.00 | 8.00 | 17 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 225 367.00 | 41 619.00 | 183 748.00 | 225 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 651.00 | 391 680.00 | 25 970.00 | 417 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 749.00 | 475 018.00 | 294 731.00 | 769 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801 238.00 | | 801 238.00 | 801 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 507 110.00 | | 5 507 110.00 | 5 507 110.00 |
BZ Autres créances | 1 492 253.00 | | 1 492 253.00 | 1 492 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 779 169.00 | 10 510.00 | 768 658.00 | 779 169.00 |
CF Disponibilités | 997 682.00 | | 997 682.00 | 997 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 590 630.00 | 10 510.00 | 9 580 120.00 | 9 590 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 360 380.00 | 485 528.00 | 9 874 851.00 | 10 360 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 214.00 | 914.00 | 300.00 | 1 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 712.00 | 301 712.00 | | 301 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 781.00 | 234 781.00 | | 234 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
DG Autres réserves | 1 370 746.00 | 1 332 283.00 | | 1 370 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 071.00 | 38 463.00 | | -145 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 339.00 | 1 937 411.00 | | 1 792 339.00 |
DP Provisions pour risques | 53 093.00 | 73 782.00 | | 53 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 093.00 | 73 782.00 | | 53 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 228.00 | 196 752.00 | | 169 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 316.00 | | 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 655 266.00 | 4 856 747.00 | | 4 655 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 073.00 | 1 683 314.00 | | 1 667 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 577.00 | 1 507 597.00 | | 1 537 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 029 418.00 | 8 265 210.00 | | 8 029 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 874 851.00 | 10 276 403.00 | | 9 874 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 104 360.00 | | 8 104 360.00 | 8 104 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 104 360.00 | | 8 104 360.00 | 8 104 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 185 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 025 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 778.00 | |
GE Autres charges | | | 18 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 263 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 814.00 | 630.00 | | 18 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 333.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 814.00 | 964.00 | | 53 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 573.00 | 8 351.00 | | 143 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | 7 308.00 | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 008.00 | 15 660.00 | | 155 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 195.00 | -14 696.00 | | -101 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 973.00 | -35 173.00 | | -32 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 252 411.00 | 9 094 459.00 | | 8 252 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 397 483.00 | 9 055 996.00 | | 8 397 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 071.00 | 38 463.00 | | -145 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 209.00 | | 4 716.00 | 897 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 175.00 | 769 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 453.00 | 36 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 722.00 | 723 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 026.00 | | 4 716.00 | 843 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 369.00 | 22 771.00 | 131 036.00 | 582 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 708.00 | 48.00 | 7 453.00 | 43 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 161.00 | 22 723.00 | 123 583.00 | 534 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 782.00 | 58 714.00 | 79 403.00 | 73 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 137.00 | 13 035.00 | 6 661.00 | 4 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 052.00 | 13 035.00 | 6 661.00 | 5 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 834.00 | 71 749.00 | 86 064.00 | 78 834.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 778.00 | 12 763.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 373.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 296.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 073.00 | 1 667 073.00 | | 1 667 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 637.00 | 130 637.00 | | 130 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 206.00 | 113 206.00 | | 113 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 655 267.00 | 4 655 267.00 | | 4 655 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
UX Autres créances clients | 5 402 010.00 | 5 402 010.00 | | 5 402 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 101.00 | 105 101.00 | | 105 101.00 |
VB T. V. A. | 1 142 464.00 | 1 142 464.00 | | 1 142 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 228.00 | 28 333.00 | 121 908.00 | 169 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 773.00 | 46 773.00 | | 46 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 727.00 | 303 727.00 | | 303 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 017 245.00 | 7 012 541.00 | 4 704.00 | 7 017 245.00 |
VW T.V.A. | 1 289 430.00 | 1 289 430.00 | | 1 289 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 029 418.00 | 7 888 523.00 | 121 908.00 | 8 029 418.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |