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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 49.00 | 2 047.00 | 2 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 097.00 | 216 754.00 | 31 342.00 | 248 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 619.00 | 183 165.00 | 55 454.00 | 238 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 506.00 | 399 969.00 | 92 536.00 | 492 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 665.00 | 23 927.00 | 257 737.00 | 281 665.00 |
BZ Autres créances | 57 233.00 | | 57 233.00 | 57 233.00 |
CF Disponibilités | 273 855.00 | | 273 855.00 | 273 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 877.00 | | 47 877.00 | 47 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 631.00 | 23 927.00 | 636 703.00 | 660 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 138.00 | 423 897.00 | 729 240.00 | 1 153 138.00 |
CU Autres participations | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 413 006.00 | 369 988.00 | | 413 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 348.00 | 73 018.00 | | -6 348.00 |
DL TOTAL (I) | 456 158.00 | 492 506.00 | | 456 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 712.00 | 14 391.00 | | 28 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 804.00 | 572.00 | | 2 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 414.00 | 126 894.00 | | 135 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 150.00 | 124 526.00 | | 106 150.00 |
EA Autres dettes | | 1 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 082.00 | 267 917.00 | | 273 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 240.00 | 760 424.00 | | 729 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 338.00 | 266 883.00 | | 256 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 118.00 | | 51 664.00 | 450 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | 2 097.00 | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 148.00 | | 49 567.00 | 443 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 988.00 | 25 686.00 | 5 704.00 | 379 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 50.00 | 777.00 | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 211.00 | 25 636.00 | 4 927.00 | 379 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 020.00 | | 93.00 | 24 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 020.00 | | 93.00 | 24 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 020.00 | | 93.00 | 24 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 415.00 | 135 415.00 | | 135 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 253 019.00 | 253 019.00 | | 253 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
VB T. V. A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VC Groupe et associés | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 665.00 | 11 919.00 | 16 746.00 | 28 665.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 877.00 | 47 877.00 | | 47 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 401.00 | 387 401.00 | | 387 401.00 |
VW T.V.A. | 58 370.00 | 58 370.00 | | 58 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 084.00 | 256 338.00 | 16 746.00 | 273 084.00 |