| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 88 850.00 | 88 850.00 | | 88 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 329.00 | 770 913.00 | 274 417.00 | 1 045 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 896 172.00 | 2 725 169.00 | 1 171 003.00 | 3 896 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 186 543.00 | 3 623 459.00 | 1 563 084.00 | 5 186 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
BN En cours de production de biens | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 943.00 | 45 023.00 | 1 219 921.00 | 1 264 943.00 |
BZ Autres créances | 328 362.00 | | 328 362.00 | 328 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 5 171 083.00 | | 5 171 083.00 | 5 171 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 280 561.00 | 45 023.00 | 7 235 538.00 | 7 280 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 467 104.00 | 3 668 482.00 | 8 798 622.00 | 12 467 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
CU Autres participations | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 305 203.00 | 4 055 582.00 | | 4 305 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 900.00 | 409 621.00 | | 639 900.00 |
DK Provisions réglementées | 282 264.00 | 174 255.00 | | 282 264.00 |
DL TOTAL (I) | 5 360 631.00 | 4 772 722.00 | | 5 360 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 473.00 | 988 691.00 | | 1 246 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 685.00 | 95 975.00 | | 186 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 122.00 | 1 841 689.00 | | 1 372 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 712.00 | 643 047.00 | | 632 712.00 |
EA Autres dettes | | 4 870.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 437 991.00 | 3 644 047.00 | | 3 437 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 798 622.00 | 8 416 768.00 | | 8 798 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 360.00 | 2 959 861.00 | | 2 671 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 037.00 | | 51 037.00 | 51 037.00 |
FG Production vendue services | 11 706 641.00 | | 11 706 641.00 | 11 706 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 757 678.00 | | 11 757 678.00 | 11 757 678.00 |
FM Production stockée | | | 119 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 925 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 221 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 803 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 680.00 | |
GE Autres charges | | | 3 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 134 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 038.00 | 13 661.00 | | 63 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 367.00 | 12 500.00 | | 63 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 126.00 | 2 752.00 | | 5 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 531.00 | 28 913.00 | | 131 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 260.00 | 13 449.00 | | 4 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 134.00 | 124 998.00 | | 113 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 595.00 | 138 448.00 | | 117 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 936.00 | -109 534.00 | | 13 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 444.00 | 143 096.00 | | 222 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 121 279.00 | 11 224 171.00 | | 12 121 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 481 378.00 | 10 814 550.00 | | 11 481 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 900.00 | 409 621.00 | | 639 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 558 267.00 | | 686 850.00 | 4 558 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 108 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 573.00 | 5 186 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 373.00 | 5 030 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 403 374.00 | | 685 350.00 | 4 403 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 218.00 | | 1 500.00 | 107 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 230 092.00 | 451 741.00 | 58 373.00 | 3 230 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 191 565.00 | 451 741.00 | 58 373.00 | 3 191 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 255.00 | 113 134.00 | 5 125.00 | 174 255.00 |
6T Sur comptes clients | 36 188.00 | 14 680.00 | 5 845.00 | 36 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 188.00 | 14 680.00 | 5 845.00 | 36 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 443.00 | 127 814.00 | 10 970.00 | 210 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 680.00 | 5 845.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 134.00 | 5 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 122.00 | 1 372 122.00 | | 1 372 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 836.00 | 107 836.00 | | 107 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 911.00 | 112 911.00 | | 112 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 529.00 | 1 214 529.00 | | 1 214 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
VB T. V. A. | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
VC Groupe et associés | 268 177.00 | 268 177.00 | | 268 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246 472.00 | 479 841.00 | 766 631.00 | 1 246 472.00 |
VI Groupe et associés | 186 685.00 | 186 685.00 | | 186 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 278.00 | | | 437 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 152.00 | 1 611 152.00 | | 1 611 152.00 |
VW T.V.A. | 364 242.00 | 364 242.00 | | 364 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 991.00 | 2 671 360.00 | 766 631.00 | 3 437 991.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |