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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 777.00 | 37 699.00 | 6 078.00 | 43 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 568.00 | 92 325.00 | 69 243.00 | 161 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 669.00 | 131 305.00 | 110 364.00 | 241 669.00 |
BT Marchandises | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 028.00 | | 777 028.00 | 777 028.00 |
BZ Autres créances | 73 762.00 | | 73 762.00 | 73 762.00 |
CF Disponibilités | 394 958.00 | | 394 958.00 | 394 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 151.00 | | 1 259 151.00 | 1 259 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 820.00 | 131 305.00 | 1 369 516.00 | 1 500 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
CU Autres participations | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 700.00 | 306 700.00 | | 306 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 173 955.00 | 125 048.00 | | 173 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 240.00 | 98 907.00 | | 55 240.00 |
DL TOTAL (I) | 580 896.00 | 575 655.00 | | 580 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 991.00 | 261 117.00 | | 30 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 875.00 | 7.00 | | 71 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 668.00 | 370 444.00 | | 533 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 379.00 | 92 555.00 | | 139 379.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | 108 370.00 | | 2 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 037.00 | 5 881.00 | | 10 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 100.00 | 838 374.00 | | 788 100.00 |
ED (V) | 520.00 | 133.00 | | 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 516.00 | 1 414 161.00 | | 1 369 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 100.00 | 807 798.00 | | 788 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 199 536.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 059 450.00 | | 2 059 450.00 | 2 059 450.00 |
FG Production vendue services | 579 808.00 | 144 568.00 | 724 376.00 | 579 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 257.00 | 144 568.00 | 2 783 825.00 | 2 639 257.00 |
FM Production stockée | | | 1 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 604.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 216.00 | 32 241.00 | | 12 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 207.00 | 3 661 524.00 | | 2 854 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 966.00 | 3 562 617.00 | | 2 798 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 240.00 | 98 907.00 | | 55 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 600.00 | | 46 232.00 | 224 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 163.00 | 35 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 163.00 | 241 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 633.00 | | 45 712.00 | 159 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 686.00 | | 520.00 | 63 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 701.00 | 39 604.00 | | 91 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 420.00 | 39 604.00 | | 90 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 668.00 | 533 668.00 | | 533 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
UX Autres créances clients | 777 028.00 | 777 028.00 | | 777 028.00 |
VB T. V. A. | 62 862.00 | 62 862.00 | | 62 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
VI Groupe et associés | 71 875.00 | 71 875.00 | | 71 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 179.00 | 880 179.00 | | 880 179.00 |
VW T.V.A. | 74 284.00 | 74 284.00 | | 74 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 100.00 | 788 100.00 | | 788 100.00 |