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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 762.00 | 272 932.00 | 5 830.00 | 278 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 875.00 | 116 635.00 | 123 240.00 | 239 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 258.00 | 389 568.00 | 748 690.00 | 1 138 258.00 |
BT Marchandises | 1 089 987.00 | | 1 089 987.00 | 1 089 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
BZ Autres créances | 264 881.00 | | 264 881.00 | 264 881.00 |
CF Disponibilités | 244 918.00 | | 244 918.00 | 244 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 873.00 | | 1 665 873.00 | 1 665 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 130.00 | 389 568.00 | 2 414 563.00 | 2 804 130.00 |
CU Autres participations | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 925.00 | | | 529 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 303 335.00 | | | 303 335.00 |
DH Report à nouveau | -465 700.00 | | | -465 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 888.00 | | | -45 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120.00 | | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | 499 992.00 | | | 499 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 555.00 | | | 79 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 876.00 | | | 667 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 818.00 | | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 257.00 | | | 901 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 636.00 | | | 228 636.00 |
EA Autres dettes | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 571.00 | | | 1 914 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 563.00 | | | 2 414 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 529.00 | | | 1 850 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 325 054.00 | 14 119.00 | 3 339 173.00 | 3 325 054.00 |
FG Production vendue services | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 793.00 | 14 119.00 | 3 341 912.00 | 3 327 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 186 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 614.00 | | | 3 375 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 502.00 | | | 3 421 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 888.00 | | | -45 888.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 207 789.00 | | | 207 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 794.00 | | 17 635.00 | 1 142 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 171.00 | 1 138 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 171.00 | 518 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 132.00 | | | 615 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 173.00 | | 17 635.00 | 523 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 789.00 | 15 949.00 | 22 171.00 | 395 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 789.00 | 15 949.00 | 22 171.00 | 395 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 257.00 | 901 257.00 | | 901 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 975.00 | 77 975.00 | | 77 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
UX Autres créances clients | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VB T. V. A. | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 555.00 | 15 513.00 | 64 042.00 | 79 555.00 |
VI Groupe et associés | 667 876.00 | 667 876.00 | | 667 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VP Divers | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 558.00 | 198 558.00 | | 198 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 968.00 | 330 968.00 | | 330 968.00 |
VW T.V.A. | 70 296.00 | 70 296.00 | | 70 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 753.00 | 1 849 711.00 | 64 042.00 | 1 913 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
ST Autres comptes | 472 900.00 | | | 472 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 207 789.00 | | | 207 789.00 |
YT Sous‐traitance | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 197.00 | | | 124 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 814.00 | | | 663 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505 609.00 | | | 505 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 353.00 | | | 543 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |