| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 148 462.00 | 330 192.00 | 3 818 270.00 | 4 148 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 995.00 | 43 807.00 | 16 187.00 | 59 995.00 |
BF Prêts | 2 972 571.00 | | 2 972 571.00 | 2 972 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 252.00 | | 91 252.00 | 91 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 291 280.00 | 374 000.00 | 6 917 280.00 | 7 291 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 363.00 | | 39 363.00 | 39 363.00 |
BZ Autres créances | 785 097.00 | 150 261.00 | 634 836.00 | 785 097.00 |
CF Disponibilités | 112 714.00 | | 112 714.00 | 112 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 551.00 | | 47 551.00 | 47 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 192.00 | 150 261.00 | 837 931.00 | 988 192.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 285 892.00 | 524 261.00 | 7 761 632.00 | 8 285 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 063 823.00 | | | 3 063 823.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 439.00 | 556 439.00 | | 556 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DH Report à nouveau | 536 043.00 | 932 229.00 | | 536 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 880.00 | -396 186.00 | | -275 880.00 |
DL TOTAL (I) | 930 149.00 | 1 206 029.00 | | 930 149.00 |
DP Provisions pour risques | 350 771.00 | 355 397.00 | | 350 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 407.00 | 9 222.00 | | 9 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 178.00 | 364 619.00 | | 360 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | 372.00 | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 785 608.00 | 4 518 051.00 | | 4 785 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 849.00 | 1 080 061.00 | | 1 084 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 195.00 | 79 185.00 | | 39 195.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 101.00 | 93 901.00 | | 74 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 984 502.00 | 5 771 570.00 | | 5 984 502.00 |
ED (V) | 486 803.00 | 401 085.00 | | 486 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 761 632.00 | 7 743 303.00 | | 7 761 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 984 502.00 | 5 771 570.00 | | 5 984 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 362 766.00 | 61 708.00 | 3 424 474.00 | 3 362 766.00 |
FG Production vendue services | 23 591.00 | 2 044.00 | 25 635.00 | 23 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 357.00 | 63 752.00 | 3 450 109.00 | 3 386 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 469 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 998 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 19 800.00 | 5 099.00 | | 19 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 866.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 866.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 97 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 573 986.00 | 2 743 053.00 | | 3 573 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 866.00 | 3 139 239.00 | | 3 849 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 880.00 | -396 186.00 | | -275 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 290 454.00 | | 175 500.00 | 7 290 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 147.00 | 3 082 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 674.00 | 7 291 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 148 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 527.00 | 59 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 148 462.00 | | | 4 148 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 521.00 | | | 83 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058 471.00 | | 175 500.00 | 3 058 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 175.00 | 71 351.00 | 23 527.00 | 326 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 054.00 | 71 139.00 | | 259 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 122.00 | 212.00 | 23 527.00 | 67 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 619.00 | 6 606.00 | 11 047.00 | 364 619.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145 634.00 | 15 022.00 | 10 396.00 | 145 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 634.00 | 15 022.00 | 10 396.00 | 145 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 254.00 | 21 628.00 | 21 443.00 | 510 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 812.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 421.00 | 11 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 782 155.00 | 4 782 155.00 | | 4 782 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 849.00 | 923 799.00 | 161 050.00 | 1 084 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 101.00 | 74 101.00 | | 74 101.00 |
UP Prêts | 2 972 571.00 | 2 972 571.00 | | 2 972 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 252.00 | 91 252.00 | | 91 252.00 |
UX Autres créances clients | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
VB T. V. A. | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 583.00 | | | 367 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 142.00 | | | 482 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 977.00 | 772 977.00 | | 772 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 935 834.00 | 3 935 834.00 | | 3 935 834.00 |
VW T.V.A. | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 984 502.00 | 5 823 452.00 | 161 050.00 | 5 984 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |