| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 253.00 | 6 609.00 | 1 644.00 | 8 253.00 |
AN Terrains | 369 966.00 | 198 695.00 | 171 271.00 | 369 966.00 |
AP Constructions | 1 070 219.00 | 626 392.00 | 443 827.00 | 1 070 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 074 396.00 | 3 199 440.00 | 874 956.00 | 4 074 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 907.00 | 449 501.00 | 293 406.00 | 742 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 354 771.00 | 4 480 636.00 | 1 874 135.00 | 6 354 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959 643.00 | | 959 643.00 | 959 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 396 055.00 | | 396 055.00 | 396 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 983.00 | | 2 421 983.00 | 2 421 983.00 |
BZ Autres créances | 132 934.00 | | 132 934.00 | 132 934.00 |
CF Disponibilités | 2 964 651.00 | | 2 964 651.00 | 2 964 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 890 259.00 | | 6 890 259.00 | 6 890 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 245 031.00 | 4 480 636.00 | 8 764 395.00 | 13 245 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 268 857.00 | 268 857.00 | | 268 857.00 |
DH Report à nouveau | 3 848 519.00 | 3 567 277.00 | | 3 848 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 410.00 | 281 243.00 | | 193 410.00 |
DL TOTAL (I) | 4 860 786.00 | 4 667 376.00 | | 4 860 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 950.00 | 953 563.00 | | 974 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 199 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 393.00 | 3 293 773.00 | | 2 424 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 265.00 | 462 036.00 | | 504 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 903 608.00 | 4 909 232.00 | | 3 903 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 764 395.00 | 9 576 609.00 | | 8 764 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 287 849.00 | 4 335 439.00 | | 3 287 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 162.00 | | 82 162.00 | 82 162.00 |
FD Production vendue biens | 19 356 844.00 | 1 528 634.00 | 20 885 478.00 | 19 356 844.00 |
FG Production vendue services | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 451 698.00 | 1 528 634.00 | 20 980 332.00 | 19 451 698.00 |
FM Production stockée | | | -150 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 838 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 714 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 616 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -19 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 338.00 | 5 610.00 | | 8 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | 12 455.00 | | 1 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 1 200.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 497.00 | 13 655.00 | | 5 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 559.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 230.00 | 6 019.00 | | 4 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 794.00 | 8 578.00 | | 4 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703.00 | 5 077.00 | | 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 399.00 | 55 622.00 | | 17 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 851 465.00 | 23 356 118.00 | | 20 851 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 658 055.00 | 23 074 875.00 | | 20 658 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 410.00 | 281 243.00 | | 193 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 004.00 | 133 004.00 | | 133 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 217 014.00 | 44 690.00 | 270 809.00 | 6 217 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 690.00 | 133 051.00 | 6 354 771.00 | 44 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 690.00 | 133 051.00 | 6 291 418.00 | 44 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 733.00 | | 520.00 | 7 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 163 281.00 | 44 690.00 | 261 189.00 | 6 163 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | 9 100.00 | 46 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 152 117.00 | 457 589.00 | 129 070.00 | 4 152 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 998.00 | 611.00 | | 5 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 146 119.00 | 456 978.00 | 129 070.00 | 4 146 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 393.00 | 2 424 393.00 | | 2 424 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 199.00 | 127 199.00 | | 127 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 203.00 | 143 203.00 | | 143 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 421 983.00 | 2 421 983.00 | | 2 421 983.00 |
VB T. V. A. | 52 829.00 | 52 829.00 | | 52 829.00 |
VC Groupe et associés | 67 917.00 | 67 917.00 | | 67 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 502.00 | 358 743.00 | 615 759.00 | 974 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 532.00 | | | 408 532.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 010.00 | 2 625 010.00 | | 2 625 010.00 |
VW T.V.A. | 198 817.00 | 198 817.00 | | 198 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 903 608.00 | 3 287 849.00 | 615 759.00 | 3 903 608.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |