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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 735.00 | 5 539.00 | 68 196.00 | 73 735.00 |
AH Fonds commercial | 346 615.00 | | 346 615.00 | 346 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 656.00 | 46 551.00 | 1 105.00 | 47 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 227.00 | 176 282.00 | 33 945.00 | 210 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 034 509.00 | | 1 034 509.00 | 1 034 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 641.00 | 228 372.00 | 1 501 269.00 | 1 729 641.00 |
BT Marchandises | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 450.00 | 3 121.00 | 146 329.00 | 149 450.00 |
BZ Autres créances | 273 516.00 | | 273 516.00 | 273 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 294.00 | | 63 294.00 | 63 294.00 |
CF Disponibilités | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 478.00 | 3 121.00 | 530 358.00 | 533 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 119.00 | 231 492.00 | 2 031 627.00 | 2 263 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 547 367.00 | 456 150.00 | | 547 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 956.00 | 91 217.00 | | 110 956.00 |
DK Provisions réglementées | 21 490.00 | 12 963.00 | | 21 490.00 |
DL TOTAL (I) | 899 814.00 | 780 331.00 | | 899 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 534.00 | 700 840.00 | | 597 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 122.00 | 72 000.00 | | 52 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 918.00 | 25 484.00 | | 41 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 639.00 | 108 608.00 | | 98 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 635.00 | 251 319.00 | | 233 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 87 966.00 | 12 346.00 | | 87 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 813.00 | 1 190 596.00 | | 1 131 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 627.00 | 1 970 926.00 | | 2 031 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 122.00 | | | 52 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 294 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 294 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 951.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 205.00 | 13 277.00 | | 13 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 551.00 | 27 157.00 | | 19 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 346.00 | -13 880.00 | | -6 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 172.00 | 1 509 070.00 | | 1 534 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 215.00 | 1 417 853.00 | | 1 423 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 956.00 | 91 217.00 | | 110 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 963.00 | 8 527.00 | | 12 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 963.00 | 8 527.00 | | 12 963.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 527.00 | | |