| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 849.00 | 36 353.00 | 1 496.00 | 37 849.00 |
AH Fonds commercial | 61 763.00 | | 61 763.00 | 61 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 785.00 | 28 011.00 | 7 774.00 | 35 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 566.00 | 191 774.00 | 228 791.00 | 420 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 312.00 | 256 138.00 | 362 174.00 | 618 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 082.00 | 110 496.00 | 1 576 586.00 | 1 687 082.00 |
BZ Autres créances | 102 313.00 | | 102 313.00 | 102 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 404 385.00 | | 404 385.00 | 404 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 688.00 | | 87 688.00 | 87 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 272.00 | 110 496.00 | 2 174 776.00 | 2 285 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 584.00 | 366 634.00 | 2 536 950.00 | 2 903 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 903.00 | 1 178 140.00 | | 1 178 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 516.00 | 10 763.00 | | 36 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 419.00 | 1 298 903.00 | | 1 325 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 303.00 | 26 390.00 | | 24 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 303.00 | 26 390.00 | | 24 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 968.00 | 223 071.00 | | 147 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 819.00 | 63 749.00 | | 14 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 560.00 | 255 696.00 | | 424 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 021.00 | 296 587.00 | | 312 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 133.00 | | |
EA Autres dettes | 98 641.00 | 62 461.00 | | 98 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 221.00 | 164 879.00 | | 189 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 229.00 | 1 068 577.00 | | 1 187 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 950.00 | 2 393 869.00 | | 2 536 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 707.00 | 920 675.00 | | 1 106 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 520 864.00 | | 3 520 864.00 | 3 520 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 520 864.00 | | 3 520 864.00 | 3 520 864.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 505.00 | 42 095.00 | | 26 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 818.00 | 2 969.00 | | 8 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 818.00 | 2 969.00 | | 8 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 818.00 | -2 802.00 | | -8 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 021.00 | 3 392 074.00 | | 3 662 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 505.00 | 3 381 311.00 | | 3 625 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 516.00 | 10 763.00 | | 36 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 641.00 | 27 929.00 | | 13 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 006.00 | | 11 664.00 | 619 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 359.00 | 618 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 359.00 | 456 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 612.00 | | | 134 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 507.00 | | 11 202.00 | 457 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 887.00 | | 462.00 | 26 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 751.00 | 40 915.00 | 12 357.00 | 226 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 228.00 | 40 915.00 | 12 357.00 | 191 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 390.00 | 8 227.00 | 10 314.00 | 26 390.00 |
6T Sur comptes clients | 75 166.00 | 110 496.00 | 75 166.00 | 75 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 166.00 | 110 496.00 | 75 166.00 | 75 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 556.00 | 118 723.00 | 85 480.00 | 101 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 723.00 | 85 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 560.00 | 424 560.00 | | 424 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 573.00 | 58 573.00 | | 58 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 579.00 | 99 579.00 | | 99 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 221.00 | 189 221.00 | | 189 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 956.00 | 1 501 956.00 | | 1 501 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 126.00 | 185 126.00 | | 185 126.00 |
VB T. V. A. | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 968.00 | 67 446.00 | 80 522.00 | 147 968.00 |
VI Groupe et associés | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 063.00 | | | 75 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 688.00 | 87 688.00 | | 87 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 432.00 | 1 877 083.00 | 27 349.00 | 1 904 432.00 |
VW T.V.A. | 143 776.00 | 143 776.00 | | 143 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 770.00 | 1 018 248.00 | 80 522.00 | 1 098 770.00 |