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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 738.00 | 175 002.00 | 55 737.00 | 230 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 064.00 | 456 974.00 | 297 090.00 | 754 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 177.00 | 633 646.00 | 564 531.00 | 1 198 177.00 |
BP En cours de production de services | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
BT Marchandises | 2 665 819.00 | 7 115.00 | 2 658 704.00 | 2 665 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 205.00 | | 998 205.00 | 998 205.00 |
BZ Autres créances | 1 842 337.00 | | 1 842 337.00 | 1 842 337.00 |
CF Disponibilités | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 550 693.00 | 7 115.00 | 5 543 578.00 | 5 550 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 748 869.00 | 640 761.00 | 6 108 108.00 | 6 748 869.00 |
CU Autres participations | 159 479.00 | | 159 479.00 | 159 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 125 870.00 | 587 769.00 | | 1 125 870.00 |
DH Report à nouveau | | -207 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 390.00 | 745 528.00 | | 87 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 476.00 | 32 333.00 | | 18 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 936.00 | 1 281 404.00 | | 1 354 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 583.00 | 106 536.00 | | 185 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 480.00 | 1 044 243.00 | | 1 485 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 290.00 | 98 436.00 | | 86 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 595.00 | 4 313 228.00 | | 2 520 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 224.00 | 279 903.00 | | 404 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
EA Autres dettes | 69 890.00 | 80 109.00 | | 69 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 753 172.00 | 5 992 173.00 | | 4 753 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 108 108.00 | 7 273 576.00 | | 6 108 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 643 776.00 | 5 893 736.00 | | 4 643 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 591.00 | 4 704.00 | | 123 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 655.00 | | 41 887.00 | 1 193 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 365.00 | 161 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 365.00 | 1 198 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 916.00 | | 41 887.00 | 942 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 069.00 | | | 199 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 581.00 | 77 065.00 | | 556 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 911.00 | 77 065.00 | | 554 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 049.00 | | 120 934.00 | 128 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 049.00 | | 120 934.00 | 128 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 049.00 | | 120 934.00 | 128 049.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 439 885.00 | 1 439 885.00 | | 1 439 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 595.00 | 2 520 595.00 | | 2 520 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 526.00 | 96 526.00 | | 96 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 894.00 | 59 894.00 | | 59 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 890.00 | 69 890.00 | | 69 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 998 205.00 | 998 205.00 | | 998 205.00 |
VB T. V. A. | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 591.00 | 123 591.00 | | 123 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 992.00 | 38 886.00 | 23 106.00 | 61 992.00 |
VI Groupe et associés | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 031.00 | | | 800 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 131.00 | 57 131.00 | | 57 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733 261.00 | 1 733 261.00 | | 1 733 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851 842.00 | 2 849 617.00 | 2 225.00 | 2 851 842.00 |
VW T.V.A. | 246 606.00 | 246 606.00 | | 246 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 666 882.00 | 4 643 776.00 | 23 106.00 | 4 666 882.00 |