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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 182 575.00 | | 182 575.00 | 182 575.00 |
AP Constructions | 69 409.00 | 69 409.00 | | 69 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 293.00 | 172 805.00 | 78 488.00 | 251 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 831.00 | 253 121.00 | 284 710.00 | 537 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 684.00 | | 106 684.00 | 106 684.00 |
BZ Autres créances | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
CF Disponibilités | 66 735.00 | | 66 735.00 | 66 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 989.00 | | 234 989.00 | 234 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 820.00 | 253 121.00 | 519 699.00 | 772 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 248 875.00 | 152 212.00 | | 248 875.00 |
DH Report à nouveau | | -9 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 256.00 | 105 775.00 | | -61 256.00 |
DL TOTAL (I) | 205 219.00 | 266 475.00 | | 205 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 942.00 | 75 959.00 | | 143 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 925.00 | 29 155.00 | | 47 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 647.00 | 41 264.00 | | 33 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 683.00 | 85 662.00 | | 87 683.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | 56.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 479.00 | 232 096.00 | | 314 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 699.00 | 498 571.00 | | 519 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 547.00 | 188 546.00 | | 220 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | | | 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 490.00 | | 134 341.00 | 403 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 505.00 | | 74 545.00 | 110 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 064.00 | | 58 070.00 | 271 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 921.00 | | 1 726.00 | 21 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 198.00 | 40 923.00 | | 212 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 723.00 | 40 923.00 | | 209 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UX Autres créances clients | 106 684.00 | 106 684.00 | | 106 684.00 |
VB T. V. A. | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 959.00 | 49 026.00 | 76 272.00 | 142 959.00 |
VI Groupe et associés | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VP Divers | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 278.00 | 167 278.00 | | 167 278.00 |
VW T.V.A. | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 479.00 | 220 547.00 | 76 272.00 | 314 479.00 |