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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
AP Constructions | 6 732.00 | 1 811.00 | 4 921.00 | 6 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 204.00 | 6 729.00 | 1 474.00 | 8 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 427.00 | 8 541.00 | 44 887.00 | 53 427.00 |
BT Marchandises | 416 649.00 | | 416 649.00 | 416 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BZ Autres créances | 424 514.00 | | 424 514.00 | 424 514.00 |
CF Disponibilités | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 007.00 | | 866 007.00 | 866 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 434.00 | 8 541.00 | 910 894.00 | 919 434.00 |
CU Autres participations | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 450.00 | | | 230 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
DL TOTAL (I) | 292 428.00 | | | 292 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 003.00 | | | 616 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427.00 | | | 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 466.00 | | | 618 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 894.00 | | | 910 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 466.00 | | | 618 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 370.00 | | | 172 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 392.00 | | | 165 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 029.00 | | 21 714.00 | 185 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 458.00 | | 37 744.00 | 21 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 458.00 | 131 857.00 | 53 427.00 | 21 458.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 857.00 | 15 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 541.00 | | | 147 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 488.00 | | 21 714.00 | 37 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 793.00 | 3 905.00 | 20 157.00 | 24 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 793.00 | 3 905.00 | 20 157.00 | 24 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
UX Autres créances clients | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 608 128.00 | 608 128.00 | | 608 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 468.00 | 424 468.00 | | 424 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 457.00 | 428 744.00 | 21 714.00 | 450 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 466.00 | 618 466.00 | | 618 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
ST Autres comptes | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 000.00 | | | 12 000.00 |