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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 322.00 | 694 105.00 | 737 217.00 | 1 431 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355 852.00 | | 355 852.00 | 355 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 913.00 | 707 394.00 | 1 093 519.00 | 1 800 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 367.00 | | 330 367.00 | 330 367.00 |
BZ Autres créances | 306 413.00 | | 306 413.00 | 306 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CF Disponibilités | 265 108.00 | | 265 108.00 | 265 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 825.00 | | 942 825.00 | 942 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 738.00 | 707 394.00 | 2 036 344.00 | 2 743 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
DH Report à nouveau | 510 037.00 | | | 510 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 242.00 | | | 75 242.00 |
DL TOTAL (I) | 649 202.00 | | | 649 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 496.00 | | | 378 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 577.00 | | | 320 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 950.00 | | | 164 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 210.00 | | | 323 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 125.00 | | | 159 125.00 |
EA Autres dettes | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 143.00 | | | 1 387 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 344.00 | | | 2 036 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 266.00 | | | 1 084 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 85 700.00 | 85 700.00 | |
FD Production vendue biens | | 1 674 740.00 | 1 674 740.00 | |
FG Production vendue services | 439 825.00 | 3 682 213.00 | 4 122 038.00 | 439 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 825.00 | 5 442 653.00 | 5 882 478.00 | 439 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 897 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 684 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 473 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 670.00 | |
GE Autres charges | | | 7 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 790 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 897 127.00 | | | 5 897 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 821 886.00 | | | 5 821 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 242.00 | | | 75 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 094.00 | | 725 819.00 | 1 075 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 792.00 | | 725 819.00 | 718 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 302.00 | | | 356 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 724.00 | 70 670.00 | | 636 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 724.00 | 70 670.00 | | 636 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 210.00 | 323 210.00 | | 323 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 330 367.00 | 330 367.00 | | 330 367.00 |
VB T. V. A. | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
VC Groupe et associés | 168 004.00 | 168 004.00 | | 168 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 364.00 | 66 487.00 | 214 059.00 | 369 364.00 |
VI Groupe et associés | 250 577.00 | 250 577.00 | | 250 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 191.00 | 75 191.00 | | 75 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 230.00 | 636 780.00 | 450.00 | 637 230.00 |
VW T.V.A. | 111 114.00 | 111 114.00 | | 111 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 193.00 | 919 316.00 | 214 059.00 | 1 222 193.00 |