| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 528 600.00 | 160 578 906.00 | 6 949 694.00 | 167 528 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 588 061.00 | 19 932 640.00 | 655 421.00 | 20 588 061.00 |
AN Terrains | 3 111 098.00 | | 3 111 098.00 | 3 111 098.00 |
AP Constructions | 34 618 621.00 | 29 996 300.00 | 4 622 321.00 | 34 618 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 921 513.00 | 39 209 324.00 | 4 712 189.00 | 43 921 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 965 354.00 | 9 909 126.00 | 56 228.00 | 9 965 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 099 100.00 | | 1 099 100.00 | 1 099 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 256 291.00 | | 4 256 291.00 | 4 256 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 088 638.00 | 259 626 296.00 | 25 462 342.00 | 285 088 638.00 |
BT Marchandises | 44 490 880.00 | 3 250 110.00 | 41 240 770.00 | 44 490 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090 414.00 | | 2 090 414.00 | 2 090 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 341 737.00 | 3 021 815.00 | 40 319 922.00 | 43 341 737.00 |
BZ Autres créances | 27 756 644.00 | 431 966.00 | 27 324 678.00 | 27 756 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 488.00 | | 65 488.00 | 65 488.00 |
CF Disponibilités | 29 892 472.00 | | 29 892 472.00 | 29 892 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549 077.00 | | 3 549 077.00 | 3 549 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 186 712.00 | 6 703 891.00 | 144 482 821.00 | 151 186 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 275 350.00 | 266 330 187.00 | 169 945 163.00 | 436 275 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 668 261.00 | 70 668 261.00 | | 70 668 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 590 611.00 | 9 590 611.00 | | 9 590 611.00 |
DH Report à nouveau | -11 141 689.00 | -29 323.00 | | -11 141 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 529 361.00 | -11 112 366.00 | | -18 529 361.00 |
DL TOTAL (I) | 50 587 822.00 | 69 117 183.00 | | 50 587 822.00 |
DP Provisions pour risques | 2 802 741.00 | 2 541 215.00 | | 2 802 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 513 906.00 | 11 882 200.00 | | 2 513 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 316 648.00 | 14 423 416.00 | | 5 316 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 613 843.00 | 28 363 913.00 | | 24 613 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 763.00 | 301 016.00 | | 186 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 723 571.00 | 41 072 913.00 | | 40 723 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 767 388.00 | 28 193 878.00 | | 24 767 388.00 |
EA Autres dettes | 23 749 129.00 | 10 575 620.00 | | 23 749 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 040 693.00 | 108 507 341.00 | | 114 040 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 945 163.00 | 192 047 940.00 | | 169 945 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 205 198.00 | | 356 205 198.00 | 356 205 198.00 |
FG Production vendue services | 9 133 528.00 | | 9 133 528.00 | 9 133 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 338 726.00 | | 365 338 726.00 | 365 338 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 521 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 134 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 408 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 385 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 085 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 164 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 900 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 584 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 177 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 229 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 241.00 | |
GE Autres charges | | | 7 133 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 527 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 392 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 364 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584 786.00 | | | 584 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 000.00 | 840 000.00 | | 4 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 149 346.00 | 1 907 630.00 | | 9 149 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 234 132.00 | 2 747 630.00 | | 14 234 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 105 976.00 | 1 636 395.00 | | 7 105 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | 277 893.00 | | 7 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 518.00 | 1 343 883.00 | | 285 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 399 116.00 | 3 258 171.00 | | 7 399 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 835 016.00 | -510 541.00 | | 6 835 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 649 664.00 | 336 571 834.00 | | 391 649 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 179 025.00 | 347 684 200.00 | | 410 179 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 529 361.00 | -11 112 366.00 | | -18 529 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 084 229.00 | | 2 492 453.00 | 283 084 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 476 803.00 | 4 256 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 044.00 | 285 088 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | 11 242.00 | 92 715 686.00 | 80.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 554 727.00 | | 2 172 201.00 | 90 554 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 412 842.00 | | 320 252.00 | 4 412 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 873 455.00 | 2 177 560.00 | 3 625.00 | 96 873 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 545 471.00 | 387 168.00 | | 19 545 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 327 984.00 | 1 790 392.00 | 3 625.00 | 77 327 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 425 120.00 | 565 759.00 | 9 592 939.00 | 14 425 120.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 578 906.00 | | | 160 578 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 057 321.00 | 2 446 065.00 | 2 356 362.00 | 3 057 321.00 |
6T Sur comptes clients | 2 692 150.00 | 622 759.00 | 391 608.00 | 2 692 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 726 652.00 | 161 093.00 | 455 679.00 | 726 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 055 029.00 | 3 229 917.00 | 3 203 649.00 | 167 055 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 480 149.00 | 3 795 676.00 | 12 796 588.00 | 181 480 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 510 159.00 | 3 647 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285 518.00 | 9 149 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 613 843.00 | 24 613 843.00 | | 24 613 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 723 571.00 | 40 723 571.00 | | 40 723 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 226 745.00 | 6 226 745.00 | | 6 226 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 515 320.00 | 9 515 320.00 | | 9 515 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 054 531.00 | 7 054 531.00 | | 7 054 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 256 291.00 | 4 256 291.00 | | 4 256 291.00 |
UX Autres créances clients | 40 619 132.00 | 40 619 132.00 | | 40 619 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158 364.00 | 158 364.00 | | 158 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 722 605.00 | 2 722 605.00 | | 2 722 605.00 |
VB T. V. A. | 9 862 368.00 | 9 862 368.00 | | 9 862 368.00 |
VC Groupe et associés | 67 147.00 | 67 147.00 | | 67 147.00 |
VI Groupe et associés | 16 694 597.00 | 16 694 597.00 | | 16 694 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 772 070.00 | | | 3 772 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570 706.00 | 1 570 706.00 | | 1 570 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 668 765.00 | 17 668 765.00 | | 17 668 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549 077.00 | 3 549 077.00 | | 3 549 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 903 750.00 | 78 903 750.00 | | 78 903 750.00 |
VW T.V.A. | 7 454 617.00 | 7 454 617.00 | | 7 454 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 853 930.00 | 113 853 930.00 | | 113 853 930.00 |